A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 354,46

6.2.

 3,99

 40,83

 19,63  

 -29,73  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 142,87

6.2.

 4,38

 13,18

 38,30  

 60,63  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 152,53

6.2.

 4,38

 13,18

 38,31  

 60,67  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 142,96

6.2.

 4,34

 12,62

 36,27  

 56,78  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 140,57

6.2.

 2,09

 8,11

 25,72  

 18,46  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 156,69

6.2.

 2,06

 7,85

 24,78  

 17,00  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 128,33

6.2.

 4,86

 7,16

 14,97  

 -2,06  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 154,48

6.2.

 4,87

 7,11

 14,69  

 -2,31  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 416,62

6.2.

 4,87

 7,10

 14,70  

 -2,31  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 117,73

6.2.

 0,97

 6,86

 -  

 -  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

9.2.

 1,06

 6,81

 18,61  

 29,39  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

9.2.

 1,06

 6,80

 18,78  

 29,98  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

9.2.

 1,04

 6,65

 18,08  

 28,42  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,91

9.2.

 1,05

 6,63

 18,26  

 29,05  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,45

9.2.

 1,06

 6,32

 16,63  

 27,23  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 379,84

6.2.

 4,80

 6,32

 12,17  

 -5,38  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

9.2.

 1,06

 6,31

 16,78  

 27,85  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

9.2.

 1,04

 6,24

 15,70  

 25,83  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

9.2.

 1,05

 6,22

 15,87  

 26,46  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,28

9.2.

 -0,06

 5,84

 19,42  

 -