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A1J4BX | METZLER CHINA EQUITY RMB FUND | EUR | 315,41 | 20.10. |  | 23,78 | 19,91 | 2,40 | -14,33 |  | A40BQJ | TROJAN FUND (IRELAND) X GBP | GBP | 1,48 | 21.10. |  | 8,67 | 8,87 | 20,19 | 28,84 |  | A14V5R | METZLER EUROPEAN DIVIDEND X | EUR | 138,83 | 20.10. |  | 12,40 | 8,84 | 44,73 | 71,35 |  | A40BQM | TROJAN FUND (IRELAND) X USD | USD | 1,54 | 21.10. |  | 8,58 | 8,76 | 20,75 | 29,48 |  | A1J3SE | TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION | GBP | 1,82 | 21.10. |  | 8,53 | 8,71 | 19,65 | 27,89 |  | A1J4E3 | TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION | USD | 1,89 | 21.10. |  | 8,45 | 8,60 | 20,23 | 28,55 |  | A40BQH | TROJAN FUND (IRELAND) X GBP | GBP | 1,44 | 21.10. |  | 8,17 | 8,38 | 18,18 | 26,70 |  | A3DKV8 | TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME | USD | 1,49 | 21.10. |  | 8,10 | 8,28 | 18,72 | 27,35 |  | A14V5Q | METZLER EUROPEAN DIVIDEND B | EUR | 134,37 | 20.10. |  | 11,78 | 8,09 | 41,77 | 65,50 |  | A2H8XL | METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN | EUR | 143,39 | 20.10. |  | 11,78 | 8,08 | 41,77 | 65,54 |  | A1J5LH | TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME | GBP | 1,76 | 21.10. |  | 7,42 | 7,60 | 17,24 | 25,32 |  | A14V5P | METZLER EUROPEAN DIVIDEND A | EUR | 134,00 | 20.10. |  | 11,33 | 7,55 | 39,70 | 61,53 |  | A14WBH | TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME | USD | 1,81 | 21.10. |  | 7,33 | 7,47 | 17,79 | 25,98 |  | A111Q4 | METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C | EUR | 136,16 | 20.10. |  | 8,23 | 7,09 | 24,27 | 19,65 |  | A2H8XD | METZLER GLOBAL EQUITIES X | EUR | 257,11 | 20.10. |  | 5,28 | 6,94 | 54,11 | 81,73 |  | A3ESAF | CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD | USD | 116,00 | 20.10. |  | 6,07 | 6,93 | - | - |  | A1J1NS | METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B | EUR | 151,89 | 20.10. |  | 8,01 | 6,81 | 23,35 | 18,17 |  | A40BQG | TROJAN FUND (IRELAND) X EUR | EUR | 1,32 | 21.10. |  | 6,82 | 6,62 | 13,89 | 19,13 |  | A1J4E2 | TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION | EUR | 1,55 | 21.10. |  | 6,70 | 6,47 | 13,39 | 18,24 |  | A40BQL | TROJAN FUND (IRELAND) X SGD | SGD | 1,46 | 21.10. |  | 6,61 | 6,38 | 15,43 | 23,86 |  |
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