A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 355,41

20.4.

 4,27

 62,61

 29,85  

 -16,01  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 261,19

20.4.

 3,20

 30,61

 53,44  

 61,14  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 166,68

20.4.

 2,89

 29,31

 48,78  

 52,99  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 130,83

20.4.

 6,90

 20,98

 22,24  

 -2,10  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 424,75

20.4.

 6,92

 20,97

 21,96  

 -2,36  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 157,49

20.4.

 6,92

 20,96

 21,95  

 -2,36  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 146,17

20.4.

 6,79

 20,77

 37,65  

 55,43  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 156,06

20.4.

 6,80

 20,76

 37,66  

 55,48  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 146,12

20.4.

 6,64

 20,19

 35,63  

 51,69  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 386,70

20.4.

 6,69

 20,11

 19,29  

 -5,87  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 142,33

20.4.

 3,37

 17,20

 27,66  

 19,40  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 158,58

20.4.

 3,30

 16,92

 26,72  

 17,93  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 361,10

20.4.

 2,93

 16,36

 12,37  

 17,64  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 393,32

20.4.

 2,93

 16,36

 12,37  

 17,64  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 149,17

20.4.

 2,94

 16,35

 12,29  

 17,49  

987736

METZLER EUROPEAN GROWTH A

EUR

 264,88

20.4.

 2,71

 15,53

 9,89  

 13,32  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,28

21.4.

 0,10

 7,96

 18,59  

 -  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 118,80

20.4.

 1,89

 7,63

 -  

 -  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,49

21.4.

 0,32

 7,37

 16,23  

 25,28  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,55

21.4.

 0,29

 7,35

 16,25  

 25,81