A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 315,41

20.10.

 23,78

 19,91

 2,40  

 -14,33  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,48

21.10.

 8,67

 8,87

 20,19  

 28,84  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 138,83

20.10.

 12,40

 8,84

 44,73  

 71,35  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,54

21.10.

 8,58

 8,76

 20,75  

 29,48  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,82

21.10.

 8,53

 8,71

 19,65  

 27,89  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,89

21.10.

 8,45

 8,60

 20,23  

 28,55  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,44

21.10.

 8,17

 8,38

 18,18  

 26,70  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,49

21.10.

 8,10

 8,28

 18,72  

 27,35  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 134,37

20.10.

 11,78

 8,09

 41,77  

 65,50  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 143,39

20.10.

 11,78

 8,08

 41,77  

 65,54  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,76

21.10.

 7,42

 7,60

 17,24  

 25,32  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 134,00

20.10.

 11,33

 7,55

 39,70  

 61,53  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,81

21.10.

 7,33

 7,47

 17,79  

 25,98  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 136,16

20.10.

 8,23

 7,09

 24,27  

 19,65  

A2H8XD

METZLER GLOBAL EQUITIES X

EUR

 257,11

20.10.

 5,28

 6,94

 54,11  

 81,73  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 116,00

20.10.

 6,07

 6,93

 -  

 -  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 151,89

20.10.

 8,01

 6,81

 23,35  

 18,17  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,32

21.10.

 6,82

 6,62

 13,89  

 19,13  

A1J4E2

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,55

21.10.

 6,70

 6,47

 13,39  

 18,24  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,46

21.10.

 6,61

 6,38

 15,43  

 23,86