A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 358,42

5.2.

 5,15

 44,63

 20,97  

 -27,44  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 153,50

5.2.

 4,21

 7,08

 13,97  

 -2,79  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 413,99

5.2.

 4,21

 7,08

 13,97  

 -2,79  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 127,52

5.2.

 4,20

 7,13

 14,24  

 -2,54  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 377,45

5.2.

 4,14

 6,30

 11,46  

 -5,86  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 141,85

5.2.

 3,64

 13,57

 37,31  

 59,81  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 151,44

5.2.

 3,63

 13,56

 37,32  

 59,85  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 141,94

5.2.

 3,59

 13,01

 35,29  

 55,98  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 139,52

5.2.

 1,33

 7,90

 24,78  

 17,89  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 155,52

5.2.

 1,30

 7,62

 23,85  

 16,42  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

6.2.

 0,96

 6,07

 16,59  

 27,59  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

6.2.

 0,95

 6,54

 18,58  

 29,72  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,45

6.2.

 0,95

 6,08

 16,44  

 26,97  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

6.2.

 0,95

 6,56

 18,40  

 29,13  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

6.2.

 0,94

 6,38

 18,06  

 28,79  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

6.2.

 0,94

 6,40

 17,87  

 28,17  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

6.2.

 0,94

 6,00

 15,50  

 25,58  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

6.2.

 0,94

 5,97

 15,68  

 26,20  

A40XTL

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F USD ACCUMULATION

USD

 1,30

6.2.

 0,92

 -

 -  

 -  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 117,67

5.2.

 0,92

 6,78

 -  

 -