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A2H8XD | METZLER GLOBAL EQUITIES X | EUR | 257,11 | 20.10. |  | 5,28 | 6,94 | 54,11 | 81,73 |  | A2H8XC | METZLER GLOBAL EQUITIES BN | EUR | 246,97 | 20.10. |  | 4,67 | 6,19 | 50,96 | 75,55 |  | 989439 | METZLER GLOBAL EQUITIES A | EUR | 157,98 | 20.10. |  | 3,78 | 5,07 | 46,35 | 66,68 |  | A14V5R | METZLER EUROPEAN DIVIDEND X | EUR | 138,83 | 20.10. |  | 12,40 | 8,84 | 44,73 | 71,35 |  | A14V5Q | METZLER EUROPEAN DIVIDEND B | EUR | 134,37 | 20.10. |  | 11,78 | 8,09 | 41,77 | 65,50 |  | A2H8XL | METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN | EUR | 143,39 | 20.10. |  | 11,78 | 8,08 | 41,77 | 65,54 |  | A14V5P | METZLER EUROPEAN DIVIDEND A | EUR | 134,00 | 20.10. |  | 11,33 | 7,55 | 39,70 | 61,53 |  | A2H8XB | METZLER EUROPEAN GROWTH X | EUR | 154,68 | 20.10. |  | 5,52 | 2,11 | 33,06 | 32,55 |  | A1JCJX | METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES X | EUR | 129,04 | 20.10. |  | 6,12 | 3,25 | 30,87 | 15,21 |  | A0YAYM | METZLER EUROPEAN GROWTH B | EUR | 386,44 | 20.10. |  | 5,14 | 1,60 | 30,59 | 28,28 |  | A1C31F | METZLER EUROPEAN GROWTH C | EUR | 354,78 | 20.10. |  | 5,14 | 1,60 | 30,59 | 28,28 |  | A2H8W9 | METZLER EUROPEAN GROWTH BN | EUR | 146,56 | 20.10. |  | 5,12 | 1,58 | 30,46 | 28,13 |  | A2H50Q | METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN | EUR | 121,42 | 20.10. |  | 5,57 | 2,60 | 28,47 | 12,06 |  | A14V5S | METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C | EUR | 146,17 | 20.10. |  | 5,52 | 2,52 | 28,16 | 11,78 |  | A0YAYL | METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B | EUR | 394,20 | 20.10. |  | 5,51 | 2,51 | 28,16 | 11,78 |  | 987736 | METZLER EUROPEAN GROWTH A | EUR | 261,19 | 20.10. |  | 4,51 | 0,84 | 27,72 | 23,58 |  | 987735 | METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A | EUR | 360,17 | 20.10. |  | 4,88 | 1,75 | 25,34 | 7,90 |  | A40BQV | TROJAN INCOME (IRELAND) X USD | USD | 1,27 | 21.10. |  | 4,57 | 2,77 | 24,76 | 23,65 |  | A111Q4 | METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C | EUR | 136,16 | 20.10. |  | 8,23 | 7,09 | 24,27 | 19,65 |  | A14WUE | TROJAN INCOME FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION | USD | 1,86 | 21.10. |  | 4,44 | 2,62 | 24,21 | 22,75 |  |
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