A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 261,86

17.4.

 3,47

 30,20

 53,67  

 60,01  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 167,12

17.4.

 3,16

 28,90

 49,00  

 51,93  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 156,22

17.4.

 6,90

 21,56

 38,65  

 53,14  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 146,32

17.4.

 6,90

 21,56

 38,64  

 53,11  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 146,28

17.4.

 6,76

 20,97

 36,62  

 49,42  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 142,62

17.4.

 3,58

 17,57

 27,69  

 19,00  

A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 351,26

17.4.

 3,05

 61,35

 26,83  

 -16,95  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 158,90

17.4.

 3,50

 17,28

 26,74  

 17,53  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 132,36

17.4.

 8,15

 22,20

 23,05  

 -3,05  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 429,71

17.4.

 8,17

 22,18

 22,77  

 -3,30  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 159,33

17.4.

 8,17

 22,18

 22,76  

 -3,31  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 391,25

17.4.

 7,95

 21,31

 20,08  

 -6,72  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,28

20.4.

 0,02

 7,87

 18,78  

 -  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,55

20.4.

 0,34

 7,40

 16,72  

 26,10  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,49

20.4.

 0,37

 7,43

 16,71  

 25,58  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,89

20.4.

 0,30

 7,25

 16,22  

 25,20  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,83

20.4.

 0,32

 7,27

 16,18  

 24,63  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,44

20.4.

 0,37

 6,94

 14,76  

 23,46  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,50

20.4.

 0,33

 6,92

 14,75  

 24,01  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 365,98

17.4.

 4,32

 17,70

 13,96  

 17,34