A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 254,74

3.2.

 0,66

 4,86

 49,45  

 66,00  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 151,10

3.2.

 3,40

 13,71

 36,69  

 59,44  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 141,53

3.2.

 3,40

 13,71

 36,69  

 59,41  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 162,90

3.2.

 0,56

 3,76

 44,89  

 57,60  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 141,62

3.2.

 3,36

 13,15

 34,68  

 55,57  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,55

3.2.

 0,78

 6,92

 18,06  

 29,72  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

3.2.

 0,78

 6,94

 17,89  

 29,12  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

3.2.

 0,77

 6,75

 17,55  

 28,79  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

3.2.

 0,76

 6,77

 17,36  

 28,15  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

3.2.

 0,78

 6,44

 16,08  

 27,58  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,45

3.2.

 0,77

 6,45

 15,93  

 26,96  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

3.2.

 0,77

 6,34

 15,17  

 26,20  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,77

3.2.

 0,76

 6,36

 14,98  

 25,56  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,46

3.2.

 0,52

 4,25

 11,95  

 23,12  

A40BQK

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,44

3.2.

 0,48

 3,77

 10,40  

 22,74  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,83

3.2.

 0,52

 4,11

 10,89  

 21,13  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 361,29

3.2.

 2,99

 -0,06

 14,62  

 21,00  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 393,52

3.2.

 2,99

 -0,06

 14,62  

 20,99  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 149,25

3.2.

 2,99

 -0,07

 14,52  

 20,84  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,32

3.2.

 0,59

 4,65

 11,67  

 18,99