A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 248,77

5.2.

 -1,70

 2,32

 44,20  

 60,79  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 151,44

5.2.

 3,63

 13,56

 37,32  

 59,85  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 141,85

5.2.

 3,64

 13,57

 37,31  

 59,81  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 141,94

5.2.

 3,59

 13,01

 35,29  

 55,98  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 159,07

5.2.

 -1,81

 1,24

 39,80  

 52,66  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

6.2.

 0,95

 6,54

 18,58  

 29,72  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

6.2.

 0,95

 6,56

 18,40  

 29,13  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

6.2.

 0,94

 6,38

 18,06  

 28,79  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

6.2.

 0,94

 6,40

 17,87  

 28,17  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

6.2.

 0,96

 6,07

 16,59  

 27,59  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,45

6.2.

 0,95

 6,08

 16,44  

 26,97  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

6.2.

 0,94

 5,97

 15,68  

 26,20  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

6.2.

 0,94

 6,00

 15,50  

 25,58  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,47

6.2.

 0,67

 3,88

 12,42  

 23,09  

A40BQK

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,45

6.2.

 0,62

 3,40

 10,85  

 22,70  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,84

6.2.

 0,66

 3,74

 11,34  

 21,10  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,32

6.2.

 0,74

 4,27

 12,12  

 18,98  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,79

6.2.

 0,66

 3,35

 9,14  

 18,72  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 353,38

5.2.

 0,73

 -2,51

 13,13  

 18,36  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 384,91

5.2.

 0,73

 -2,50

 13,13  

 18,36