A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 252,40

6.2.

 -0,27

 2,65

 46,31  

 62,83  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 152,53

6.2.

 4,38

 13,18

 38,31  

 60,67  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 142,87

6.2.

 4,38

 13,18

 38,30  

 60,63  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 142,96

6.2.

 4,34

 12,62

 36,27  

 56,78  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 161,39

6.2.

 -0,38

 1,57

 41,84  

 54,60  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

9.2.

 1,06

 6,80

 18,78  

 29,98  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

9.2.

 1,06

 6,81

 18,61  

 29,39  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,91

9.2.

 1,05

 6,63

 18,26  

 29,05  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

9.2.

 1,04

 6,65

 18,08  

 28,42  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

9.2.

 1,06

 6,31

 16,78  

 27,85  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,45

9.2.

 1,06

 6,32

 16,63  

 27,23  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

9.2.

 1,05

 6,22

 15,87  

 26,46  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

9.2.

 1,04

 6,24

 15,70  

 25,83  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,47

9.2.

 0,78

 4,13

 12,58  

 23,35  

A40BQK

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,45

9.2.

 0,72

 3,63

 11,02  

 22,95  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,84

9.2.

 0,76

 3,98

 11,52  

 21,34  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 358,46

6.2.

 2,18

 -2,24

 14,76  

 19,69  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 390,44

6.2.

 2,18

 -2,24

 14,76  

 19,69  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 148,08

6.2.

 2,19

 -2,25

 14,65  

 19,54  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,33

9.2.

 0,84

 4,52

 12,33  

 19,20