A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 357,83

9.2.

 4,98

 40,06

 20,15  

 -30,26  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 143,36

9.2.

 4,74

 13,26

 37,59  

 61,74  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 153,05

9.2.

 4,74

 13,26

 37,59  

 61,77  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 143,44

9.2.

 4,69

 12,71

 35,57  

 57,84  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 141,38

9.2.

 2,68

 8,69

 26,59  

 19,04  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 157,59

9.2.

 2,65

 8,41

 25,65  

 17,57  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 129,52

9.2.

 5,83

 7,93

 15,44  

 -0,87  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 155,92

9.2.

 5,85

 7,90

 15,16  

 -1,12  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 420,51

9.2.

 5,85

 7,89

 15,17  

 -1,11  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 383,36

9.2.

 5,77

 7,10

 12,63  

 -4,23  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

10.2.

 1,23

 6,99

 19,47  

 29,83  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

10.2.

 1,23

 6,97

 19,64  

 30,43  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 117,87

9.2.

 1,09

 6,92

 -  

 -  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,85

10.2.

 1,21

 6,82

 18,93  

 28,85  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,91

10.2.

 1,21

 6,80

 19,11  

 29,47  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,46

10.2.

 1,22

 6,50

 17,48  

 27,65  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

10.2.

 1,23

 6,49

 17,62  

 28,27  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

10.2.

 1,20

 6,41

 16,53  

 26,25  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,84

10.2.

 1,21

 6,39

 16,71  

 26,87  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,28

10.2.

 -0,08

 5,83

 20,06  

 -