A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 320,80

22.10.

 25,90

 20,84

 6,19  

 -11,63  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 139,42

22.10.

 12,88

 9,88

 43,73  

 74,19  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 143,99

22.10.

 12,25

 9,11

 40,79  

 68,28  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 134,93

22.10.

 12,25

 9,11

 40,78  

 68,25  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 134,56

22.10.

 11,80

 8,57

 38,74  

 64,22  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,48

23.10.

 8,42

 8,78

 19,52  

 28,16  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,54

23.10.

 8,33

 8,66

 20,07  

 28,80  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,82

23.10.

 8,28

 8,61

 18,98  

 27,20  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,88

23.10.

 8,20

 8,49

 19,55  

 27,87  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 135,81

22.10.

 7,95

 7,14

 23,94  

 19,58  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,43

23.10.

 7,93

 8,28

 17,53  

 26,02  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,49

23.10.

 7,86

 8,17

 18,06  

 26,68  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 151,50

22.10.

 7,73

 6,88

 23,02  

 18,10  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,75

23.10.

 7,17

 7,49

 16,58  

 24,64  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,81

23.10.

 7,08

 7,38

 17,14  

 25,31  

A1JCJX

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES X

EUR

 129,87

22.10.

 6,80

 4,20

 30,96  

 17,57  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,32

23.10.

 6,56

 6,51

 13,23  

 18,48  

A1J4E2

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,54

23.10.

 6,43

 6,35

 12,73  

 17,59  

A40BQV

TROJAN INCOME (IRELAND) X USD

USD

 1,29

23.10.

 6,40

 5,82

 24,80  

 25,46  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,46

23.10.

 6,34

 6,27

 14,76  

 23,17