A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 154,48

6.2.

 4,87

 7,11

 14,69  

 -2,31  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 416,62

6.2.

 4,87

 7,10

 14,70  

 -2,31  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 128,33

6.2.

 4,86

 7,16

 14,97  

 -2,06  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 379,84

6.2.

 4,80

 6,32

 12,17  

 -5,38  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 142,87

6.2.

 4,38

 13,18

 38,30  

 60,63  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 152,53

6.2.

 4,38

 13,18

 38,31  

 60,67  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 142,96

6.2.

 4,34

 12,62

 36,27  

 56,78  

A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 354,46

6.2.

 3,99

 40,83

 19,63  

 -29,73  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 148,08

6.2.

 2,19

 -2,25

 14,65  

 19,54  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 358,46

6.2.

 2,18

 -2,24

 14,76  

 19,69  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 390,44

6.2.

 2,18

 -2,24

 14,76  

 19,69  

987736

METZLER EUROPEAN GROWTH A

EUR

 263,33

6.2.

 2,11

 -2,97

 12,23  

 15,31  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 140,57

6.2.

 2,09

 8,11

 25,72  

 18,46  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 156,69

6.2.

 2,06

 7,85

 24,78  

 17,00  

A40XTL

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F USD ACCUMULATION

USD

 1,31

9.2.

 1,95

 -

 -  

 -  

A40XBD

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,31

9.2.

 1,93

 -

 -  

 -  

A416RM

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F USD INCOME

USD

 1,21

9.2.

 1,40

 -

 -  

 -  

A40WXT

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,21

9.2.

 1,39

 -

 -  

 -  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

9.2.

 1,06

 6,31

 16,78  

 27,85  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

9.2.

 1,06

 6,80

 18,78  

 29,98