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A1J4BX | METZLER CHINA EQUITY RMB FUND | EUR | 320,80 | 22.10. |  | 25,90 | 20,84 | 6,19 | -11,63 |  | A14V5R | METZLER EUROPEAN DIVIDEND X | EUR | 139,42 | 22.10. |  | 12,88 | 9,88 | 43,73 | 74,19 |  | A2H8XL | METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN | EUR | 143,99 | 22.10. |  | 12,25 | 9,11 | 40,79 | 68,28 |  | A14V5Q | METZLER EUROPEAN DIVIDEND B | EUR | 134,93 | 22.10. |  | 12,25 | 9,11 | 40,78 | 68,25 |  | A14V5P | METZLER EUROPEAN DIVIDEND A | EUR | 134,56 | 22.10. |  | 11,80 | 8,57 | 38,74 | 64,22 |  | A40BQJ | TROJAN FUND (IRELAND) X GBP | GBP | 1,48 | 23.10. |  | 8,42 | 8,78 | 19,52 | 28,16 |  | A40BQM | TROJAN FUND (IRELAND) X USD | USD | 1,54 | 23.10. |  | 8,33 | 8,66 | 20,07 | 28,80 |  | A1J3SE | TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION | GBP | 1,82 | 23.10. |  | 8,28 | 8,61 | 18,98 | 27,20 |  | A1J4E3 | TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION | USD | 1,88 | 23.10. |  | 8,20 | 8,49 | 19,55 | 27,87 |  | A111Q4 | METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C | EUR | 135,81 | 22.10. |  | 7,95 | 7,14 | 23,94 | 19,58 |  | A40BQH | TROJAN FUND (IRELAND) X GBP | GBP | 1,43 | 23.10. |  | 7,93 | 8,28 | 17,53 | 26,02 |  | A3DKV8 | TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME | USD | 1,49 | 23.10. |  | 7,86 | 8,17 | 18,06 | 26,68 |  | A1J1NS | METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B | EUR | 151,50 | 22.10. |  | 7,73 | 6,88 | 23,02 | 18,10 |  | A1J5LH | TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME | GBP | 1,75 | 23.10. |  | 7,17 | 7,49 | 16,58 | 24,64 |  | A14WBH | TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME | USD | 1,81 | 23.10. |  | 7,08 | 7,38 | 17,14 | 25,31 |  | A1JCJX | METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES X | EUR | 129,87 | 22.10. |  | 6,80 | 4,20 | 30,96 | 17,57 |  | A40BQG | TROJAN FUND (IRELAND) X EUR | EUR | 1,32 | 23.10. |  | 6,56 | 6,51 | 13,23 | 18,48 |  | A1J4E2 | TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION | EUR | 1,54 | 23.10. |  | 6,43 | 6,35 | 12,73 | 17,59 |  | A40BQV | TROJAN INCOME (IRELAND) X USD | USD | 1,29 | 23.10. |  | 6,40 | 5,82 | 24,80 | 25,46 |  | A40BQL | TROJAN FUND (IRELAND) X SGD | SGD | 1,46 | 23.10. |  | 6,34 | 6,27 | 14,76 | 23,17 |  |
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