A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 155,92

9.2.

 5,85

 7,90

 15,16  

 -1,12  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 420,51

9.2.

 5,85

 7,89

 15,17  

 -1,11  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 129,52

9.2.

 5,83

 7,93

 15,44  

 -0,87  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 383,36

9.2.

 5,77

 7,10

 12,63  

 -4,23  

A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 357,83

9.2.

 4,98

 40,06

 20,15  

 -30,26  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 143,36

9.2.

 4,74

 13,26

 37,59  

 61,74  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 153,05

9.2.

 4,74

 13,26

 37,59  

 61,77  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 143,44

9.2.

 4,69

 12,71

 35,57  

 57,84  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 149,72

9.2.

 3,32

 -1,19

 15,20  

 20,88  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 394,77

9.2.

 3,31

 -1,17

 15,31  

 21,04  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 362,43

9.2.

 3,31

 -1,18

 15,31  

 21,04  

987736

METZLER EUROPEAN GROWTH A

EUR

 266,24

9.2.

 3,24

 -1,90

 12,77  

 16,60  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 141,38

9.2.

 2,68

 8,69

 26,59  

 19,04  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 157,59

9.2.

 2,65

 8,41

 25,65  

 17,57  

A40XTL

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) F USD ACCUMULATION

USD

 1,31

10.2.

 1,72

 -

 -  

 -  

A40XBD

TROJAN GLOBAL INCOME FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,30

10.2.

 1,69

 -

 -  

 -  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

10.2.

 1,23

 6,97

 19,64  

 30,43  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

10.2.

 1,23

 6,49

 17,62  

 28,27  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

10.2.

 1,23

 6,99

 19,47  

 29,83  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,46

10.2.

 1,22

 6,50

 17,48  

 27,65