A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 262,63

22.4.

 3,77

 31,33

 54,49  

 60,52  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 154,71

22.4.

 5,87

 19,72

 36,50  

 52,49  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 144,91

22.4.

 5,87

 19,73

 36,49  

 52,45  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 167,59

22.4.

 3,45

 30,02

 49,79  

 52,40  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 144,86

22.4.

 5,72

 19,15

 34,50  

 48,79  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,54

23.4.

 -0,08

 6,55

 16,02  

 24,68  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,48

23.4.

 -0,06

 6,56

 15,99  

 24,15  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,88

23.4.

 -0,12

 6,39

 15,52  

 23,79  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,82

23.4.

 -0,10

 6,41

 15,47  

 23,22  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,49

23.4.

 -0,09

 6,07

 14,06  

 22,61  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,44

23.4.

 -0,06

 6,08

 14,06  

 22,07  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,81

23.4.

 -0,12

 6,00

 13,19  

 21,31  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,76

23.4.

 -0,11

 5,99

 13,13  

 20,73  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 141,89

22.4.

 3,05

 16,84

 27,40  

 18,76  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,44

23.4.

 -0,91

 3,68

 9,50  

 17,62  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 158,09

22.4.

 2,98

 16,56

 26,46  

 17,29  

A40BQK

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,42

23.4.

 -1,01

 3,01

 7,86  

 17,01  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,81

23.4.

 -0,95

 3,54

 8,60  

 15,72  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,31

23.4.

 -0,68

 4,24

 9,74  

 14,11  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,76

23.4.

 -0,97

 3,14

 6,44  

 13,43