A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 253,28

9.2.

 0,08

 3,09

 49,12  

 63,89  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 153,05

9.2.

 4,74

 13,26

 37,59  

 61,77  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 143,36

9.2.

 4,74

 13,26

 37,59  

 61,74  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 143,44

9.2.

 4,69

 12,71

 35,57  

 57,84  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 161,94

9.2.

 -0,04

 2,01

 44,56  

 55,61  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

10.2.

 1,23

 6,97

 19,64  

 30,43  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

10.2.

 1,23

 6,99

 19,47  

 29,83  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,91

10.2.

 1,21

 6,80

 19,11  

 29,47  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,85

10.2.

 1,21

 6,82

 18,93  

 28,85  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

10.2.

 1,23

 6,49

 17,62  

 28,27  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,46

10.2.

 1,22

 6,50

 17,48  

 27,65  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,84

10.2.

 1,21

 6,39

 16,71  

 26,87  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

10.2.

 1,20

 6,41

 16,53  

 26,25  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,47

10.2.

 0,93

 4,28

 13,39  

 23,73  

A40BQK

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,45

10.2.

 0,87

 3,78

 11,81  

 23,35  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,84

10.2.

 0,91

 4,13

 12,32  

 21,72  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 362,43

9.2.

 3,31

 -1,18

 15,31  

 21,04  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 394,77

9.2.

 3,31

 -1,17

 15,31  

 21,04  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 149,72

9.2.

 3,32

 -1,19

 15,20  

 20,88  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,33

10.2.

 1,00

 4,68

 13,14  

 19,60