A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 259,78

21.4.

 2,65

 29,90

 52,27  

 58,91  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 165,78

21.4.

 2,33

 28,61

 47,65  

 50,87  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 155,49

21.4.

 6,41

 20,32

 37,51  

 54,25  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 145,64

21.4.

 6,41

 20,33

 37,50  

 54,21  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 145,59

21.4.

 6,25

 19,75

 35,49  

 50,50  

A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 356,70

21.4.

 4,65

 63,20

 33,88  

 -15,64  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 141,69

21.4.

 2,91

 16,67

 27,25  

 18,71  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 157,87

21.4.

 2,83

 16,40

 26,32  

 17,24  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 129,68

21.4.

 5,97

 19,92

 20,68  

 -2,98  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 421,04

21.4.

 5,98

 19,91

 20,42  

 -3,23  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 156,12

21.4.

 5,99

 19,91

 20,42  

 -3,24  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,27

22.4.

 -0,25

 7,58

 18,38  

 -  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 383,32

21.4.

 5,76

 19,06

 17,78  

 -6,78  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,54

22.4.

 -0,04

 6,99

 16,07  

 24,52  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,48

22.4.

 -0,01

 7,02

 16,04  

 23,99  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,89

22.4.

 -0,08

 6,84

 15,57  

 23,62  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,82

22.4.

 -0,06

 6,86

 15,52  

 23,06  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,49

22.4.

 -0,05

 6,52

 14,11  

 22,44  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,44

22.4.

 -0,01

 6,53

 14,11  

 21,91  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,81

22.4.

 -0,07

 6,45

 13,24  

 21,15