A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 325,00

27.11.

 27,55

 29,69

 15,82  

 -12,74  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 141,36

27.11.

 14,45

 14,15

 33,79  

 59,04  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 145,90

27.11.

 13,74

 13,36

 31,05  

 53,64  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 136,71

27.11.

 13,73

 13,36

 31,04  

 53,60  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 136,27

27.11.

 13,22

 12,80

 29,13  

 49,90  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,49

28.11.

 9,18

 9,19

 19,20  

 29,33  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,55

28.11.

 9,08

 9,07

 19,57  

 29,92  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,83

28.11.

 9,03

 9,02

 18,66  

 28,37  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,89

28.11.

 8,93

 8,90

 19,05  

 28,99  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,44

28.11.

 8,68

 8,69

 17,21  

 27,16  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,50

28.11.

 8,59

 8,58

 17,56  

 27,78  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 136,55

27.11.

 8,54

 8,07

 24,24  

 17,99  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,77

28.11.

 7,90

 7,90

 16,27  

 25,77  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 152,29

27.11.

 8,29

 7,81

 23,32  

 16,53  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,82

28.11.

 7,81

 7,78

 16,64  

 26,41  

A2H8XD

METZLER GLOBAL EQUITIES X

EUR

 263,55

27.11.

 7,91

 7,35

 51,94  

 78,56  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,32

28.11.

 7,05

 6,87

 12,90  

 19,38  

A1J4E2

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,55

28.11.

 6,88

 6,68

 12,37  

 18,46  

A1J1NU

METZLER GLOBAL EQUITIES B

EUR

 143,02

27.11.

 7,23

 6,59

 -  

 -  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 252,98

27.11.

 7,22

 6,59

 48,84  

 72,50