A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 357,70

16.4.

 4,94

 65,56

 29,15  

 -13,57  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 258,95

16.4.

 2,32

 28,83

 51,96  

 56,73  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 165,27

16.4.

 2,02

 27,54

 47,35  

 48,80  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 146,16

16.4.

 6,79

 21,53

 38,49  

 53,12  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 156,04

16.4.

 6,78

 21,53

 38,49  

 53,15  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 146,12

16.4.

 6,64

 20,95

 36,47  

 49,42  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 129,79

16.4.

 6,05

 19,83

 20,66  

 -5,19  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 156,25

16.4.

 6,08

 19,82

 20,39  

 -5,43  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 421,39

16.4.

 6,07

 19,82

 20,39  

 -5,44  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 383,68

16.4.

 5,86

 18,97

 17,75  

 -8,78  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 141,58

16.4.

 2,83

 16,96

 26,76  

 17,92  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 157,75

16.4.

 2,76

 16,68

 25,83  

 16,46  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 389,83

16.4.

 2,02

 14,91

 11,45  

 14,25  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 357,89

16.4.

 2,02

 14,90

 11,44  

 14,25  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 147,84

16.4.

 2,02

 14,89

 11,36  

 14,11  

987736

METZLER EUROPEAN GROWTH A

EUR

 262,55

16.4.

 1,81

 14,08

 8,98  

 10,06  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,27

17.4.

 -0,23

 7,59

 18,30  

 -  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 118,55

16.4.

 1,67

 7,55

 -  

 -  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,48

17.4.

 0,03

 7,11

 16,05  

 24,45  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,54

17.4.

 0,00

 7,09

 16,09  

 24,99