A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 363,79

19.1.

 6,73

 46,84

 19,07  

 -19,52  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 142,70

19.1.

 0,95

 13,63

 35,56  

 59,79  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 138,12

19.1.

 0,91

 12,85

 32,77  

 54,32  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 147,46

19.1.

 0,91

 12,85

 32,78  

 54,37  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 138,24

19.1.

 0,89

 12,29

 30,83  

 50,62  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 140,05

19.1.

 1,71

 9,87

 25,80  

 18,86  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 156,13

19.1.

 1,70

 9,59

 24,86  

 17,39  

A1JCJX

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES X

EUR

 134,13

19.1.

 3,01

 8,39

 19,88  

 2,03  

A2H8XD

METZLER GLOBAL EQUITIES X

EUR

 268,02

19.1.

 2,21

 8,36

 60,22  

 79,18  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 126,01

19.1.

 2,97

 7,70

 17,68  

 -1,25  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 409,07

19.1.

 2,97

 7,64

 17,38  

 -1,50  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 151,68

19.1.

 2,97

 7,64

 17,38  

 -1,51  

A1J1NU

METZLER GLOBAL EQUITIES B

EUR

 146,19

19.1.

 2,18

 7,60

 -  

 -  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 258,59

19.1.

 2,18

 7,60

 56,94  

 73,09  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,49

20.1.

 0,63

 7,32

 19,21  

 29,76  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,55

20.1.

 0,62

 7,26

 19,40  

 30,36  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

20.1.

 0,61

 7,15

 18,67  

 28,78  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

20.1.

 0,61

 7,10

 18,88  

 29,42  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 117,34

19.1.

 0,63

 6,86

 -  

 -  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 373,09

19.1.

 2,94

 6,85

 14,79  

 -4,78