A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 359,38

22.1.

 5,44

 45,57

 17,62  

 -24,15  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 142,12

22.1.

 0,54

 12,86

 34,38  

 59,55  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 146,86

22.1.

 0,50

 12,09

 31,62  

 54,14  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 137,55

22.1.

 0,50

 12,09

 31,61  

 54,08  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 137,66

22.1.

 0,47

 11,54

 29,68  

 50,38  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 139,87

22.1.

 1,58

 9,11

 25,02  

 18,53  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 155,93

22.1.

 1,57

 8,84

 24,09  

 17,07  

A1JCJX

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES X

EUR

 135,78

22.1.

 4,28

 8,70

 19,17  

 2,16  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 127,56

22.1.

 4,23

 8,01

 17,00  

 -1,13  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 153,54

22.1.

 4,24

 7,95

 16,69  

 -1,38  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 414,10

22.1.

 4,24

 7,95

 16,70  

 -1,38  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

23.1.

 0,93

 7,55

 19,19  

 29,52  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

23.1.

 0,93

 7,51

 19,38  

 30,13  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

23.1.

 0,92

 7,39

 18,65  

 28,55  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

23.1.

 0,92

 7,34

 18,86  

 29,19  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 377,66

22.1.

 4,20

 7,16

 14,13  

 -4,45  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,45

23.1.

 0,93

 7,06

 17,21  

 27,36  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

23.1.

 0,93

 7,03

 17,37  

 27,98  

A3ESAF

CROSSINGBRIDGE LOW DURATION HIGH INCOME I USD

USD

 117,41

22.1.

 0,69

 6,83

 -  

 -  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

23.1.

 0,92

 6,28

 16,26  

 25,96