A2H8XD

METZLER GLOBAL EQUITIES X

EUR

 269,29

15.1.

 2,70

 9,22

 58,45  

 81,10  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 259,84

15.1.

 2,67

 8,45

 55,22  

 74,94  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 166,26

15.1.

 2,63

 7,31

 50,50  

 66,11  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 143,65

15.1.

 1,62

 16,04

 35,68  

 60,95  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 148,46

15.1.

 1,59

 15,24

 32,90  

 55,48  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 139,06

15.1.

 1,60

 15,24

 32,90  

 55,44  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 139,18

15.1.

 1,58

 14,67

 30,94  

 51,70  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,56

16.1.

 0,86

 8,03

 18,92  

 30,63  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

16.1.

 0,87

 8,09

 18,71  

 30,04  

A2H8XB

METZLER EUROPEAN GROWTH X

EUR

 160,59

15.1.

 4,86

 6,48

 22,18  

 29,86  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

16.1.

 0,86

 7,87

 18,40  

 29,69  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

16.1.

 0,86

 7,93

 18,17  

 29,06  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

16.1.

 0,86

 7,55

 16,92  

 28,48  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,45

16.1.

 0,87

 7,60

 16,73  

 27,86  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

16.1.

 0,85

 6,74

 16,00  

 27,08  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

16.1.

 0,86

 6,82

 15,79  

 26,46  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 367,77

15.1.

 4,83

 5,96

 19,91  

 25,68  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 400,58

15.1.

 4,83

 5,97

 19,91  

 25,68  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 151,92

15.1.

 4,84

 5,95

 19,79  

 25,51  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,47

16.1.

 0,75

 5,40

 12,89  

 24,16