A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 253,04

4.3.

 -0,02

 9,15

 48,99  

 69,98  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 161,68

4.3.

 -0,20

 8,01

 44,45  

 61,39  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 153,37

4.3.

 4,95

 12,84

 37,19  

 59,50  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 143,66

4.3.

 4,96

 12,85

 37,20  

 59,46  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 143,69

4.3.

 4,87

 12,28

 35,17  

 55,62  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,57

5.3.

 1,65

 8,22

 20,02  

 34,07  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,51

5.3.

 1,66

 8,25

 19,90  

 33,48  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,92

5.3.

 1,62

 8,05

 19,48  

 33,10  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,85

5.3.

 1,63

 8,09

 19,35  

 32,47  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,52

5.3.

 1,65

 7,75

 18,00  

 31,86  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,46

5.3.

 1,65

 7,76

 17,90  

 31,24  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,85

5.3.

 1,62

 7,65

 17,08  

 30,44  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,79

5.3.

 1,63

 7,67

 16,95  

 29,80  

A40BQL

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,47

5.3.

 1,15

 5,41

 13,56  

 26,96  

A40BQK

TROJAN FUND (IRELAND) X SGD

SGD

 1,45

5.3.

 1,07

 4,82

 11,92  

 26,44  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,85

5.3.

 1,13

 5,27

 12,53  

 24,90  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH C

EUR

 357,85

4.3.

 2,01

 1,46

 14,58  

 24,44  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH B

EUR

 389,77

4.3.

 2,00

 1,46

 14,58  

 24,43  

A2H8W9

METZLER EUROPEAN GROWTH BN

EUR

 147,83

4.3.

 2,02

 1,44

 14,49  

 24,28  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,33

5.3.

 1,29

 5,90

 13,49  

 22,87