A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 258,95

16.4.

 2,32

 28,83

 51,96  

 56,73  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 165,27

16.4.

 2,02

 27,54

 47,35  

 48,80  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 156,04

16.4.

 6,78

 21,53

 38,49  

 53,15  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 146,16

16.4.

 6,79

 21,53

 38,49  

 53,12  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 146,12

16.4.

 6,64

 20,95

 36,47  

 49,42  

A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 357,70

16.4.

 4,94

 65,56

 29,15  

 -13,57  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 141,58

16.4.

 2,83

 16,96

 26,76  

 17,92  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 157,75

16.4.

 2,76

 16,68

 25,83  

 16,46  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES BN

EUR

 129,79

16.4.

 6,05

 19,83

 20,66  

 -5,19  

A0YAYL

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES B

EUR

 421,39

16.4.

 6,07

 19,82

 20,39  

 -5,44  

A14V5S

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES C

EUR

 156,25

16.4.

 6,08

 19,82

 20,39  

 -5,43  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,27

17.4.

 -0,23

 7,59

 18,30  

 -  

987735

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES A

EUR

 383,68

16.4.

 5,86

 18,97

 17,75  

 -8,78  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,54

17.4.

 0,00

 7,09

 16,09  

 24,99  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,48

17.4.

 0,03

 7,11

 16,05  

 24,45  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,89

17.4.

 -0,04

 6,93

 15,59  

 24,09  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,82

17.4.

 -0,02

 6,95

 15,53  

 23,53  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,49

17.4.

 -0,01

 6,61

 14,13  

 22,92  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,44

17.4.

 0,03

 6,63

 14,12  

 22,38  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,82

17.4.

 -0,03

 6,54

 13,26  

 21,61