A1J4BX

METZLER CHINA EQUITY RMB FUND

EUR

 326,20

28.11.

 28,02

 31,32

 16,25  

 -11,17  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 141,62

28.11.

 14,66

 13,72

 34,03  

 61,40  

A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND BN

EUR

 146,16

28.11.

 13,94

 12,92

 31,29  

 55,92  

A14V5Q

METZLER EUROPEAN DIVIDEND B

EUR

 136,96

28.11.

 13,93

 12,92

 31,28  

 55,89  

A14V5P

METZLER EUROPEAN DIVIDEND A

EUR

 136,52

28.11.

 13,43

 12,36

 29,37  

 52,15  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,50

1.12.

 9,62

 9,79

 18,95  

 29,58  

A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,55

1.12.

 9,53

 9,69

 19,34  

 30,20  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

1.12.

 9,47

 9,63

 18,42  

 28,61  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

1.12.

 9,38

 9,52

 18,82  

 29,25  

A40BQH

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,45

1.12.

 9,12

 9,29

 16,97  

 27,41  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,51

1.12.

 9,04

 9,19

 17,33  

 28,04  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 136,78

28.11.

 8,72

 8,06

 24,45  

 18,72  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 152,54

28.11.

 8,47

 7,79

 23,52  

 17,25  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,77

1.12.

 8,34

 8,50

 16,02  

 26,01  

A2H8XD

METZLER GLOBAL EQUITIES X

EUR

 264,47

28.11.

 8,29

 7,47

 52,47  

 79,68  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

1.12.

 8,25

 8,39

 16,42  

 26,67  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 253,86

28.11.

 7,60

 6,71

 49,36  

 73,58  

A1J1NU

METZLER GLOBAL EQUITIES B

EUR

 143,51

28.11.

 7,59

 6,71

 -  

 -  

A40BQG

TROJAN FUND (IRELAND) X EUR

EUR

 1,33

1.12.

 7,47

 7,46

 12,65  

 19,62  

A1J4E2

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,56

1.12.

 7,30

 7,27

 12,13  

 18,69