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A2H565 | AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - USD | USD | 237,20 | 19.8. |   | 7,78 | 12,18 | 19,05 | 49,21 |  | A2JB2H | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - A EUR (C) | EUR | 57,82 | 19.8. |  | 3,60 | 7,45 | 18,44 | 17,45 | | A3CTWE | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - A EUR AD (D) | EUR | 51,91 | 19.8. | | 3,61 | 7,66 | 12,10 | - | | WK022I | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - E EUR (C) | EUR | 5,85 | 19.8. | | 3,58 | 7,52 | 18,40 | 17,43 | | A2JB2K | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - E USD | USD | 6,82 | 18.8. | | 16,71 | 13,36 | 36,15 | 14,96 | | A2DKZR | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - H EUR (C) | EUR | 1,207,87 | 19.8. | | 4,06 | 8,43 | 20,12 | 19,81 | | A3CTWG | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - H EUR AD (D) | EUR | 1,048,70 | 19.8. | | 4,07 | 8,44 | 20,15 | - | | A2JB2M | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - I EUR (C) | EUR | 1,195,01 | 19.8. | | 4,12 | 8,52 | 20,44 | 20,34 | | AM0027 | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - R EUR (C) | EUR | 58,03 | 19.8. |  | 4,09 | 8,45 | 20,17 | - | | A2JB2B | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A CHF HGD | CHF | 34,86 | 19.8. | | 1,19 | 3,97 | -18,74 | 28,92 | | A0MJ6G | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR | EUR | 28,06 | 19.8. | | 2,60 | 6,49 | -13,31 | 38,23 | | A2JB2C | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD HGD | USD | 42,36 | 19.8. | | 3,90 | 8,39 | -8,33 | 48,89 | | A2JB2D | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - C USD HGD | USD | 44,97 | 19.8. | | 3,28 | 7,38 | -11,04 | 41,55 | | A0MJ6K | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR | EUR | 547,24 | 19.8. | | 2,90 | 6,97 | -12,13 | 41,40 | | A0ND4D | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD | EUR | 719,62 | 19.8. | | 2,95 | 7,04 | -12,02 | 41,72 | | WK022J | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H USD HGD | USD | 1,297,53 | 19.8. | | 4,17 | 8,90 | -7,15 | 52,11 | | A0MJ6L | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I EUR | EUR | 566,91 | 19.8. | | 3,02 | 7,18 | -11,62 | 42,76 | | A2JB2E | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I EUR AD | EUR | 502,39 | 19.8. | | 3,02 | 7,18 | -11,61 | 42,79 | | A1H504 | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I USD HGD | USD | 997,00 | 19.8. | | 4,34 | 9,14 | -6,57 | 53,76 | | A2JB2G | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R EUR | EUR | 58,30 | 19.8. | | 2,91 | 6,99 | -12,11 | 41,44 | |
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