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A3CTWG | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - H EUR AD (D) | EUR | 1,048,21 | 20.8. |   | 4,02 | 8,31 | 19,96 | - |  | A2JB2M | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - I EUR (C) | EUR | 1,194,46 | 20.8. | | 4,07 | 8,39 | 20,24 | 20,32 | | AM0027 | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - R EUR (C) | EUR | 58,00 | 20.8. | | 4,04 | 8,31 | 19,96 | - | | A2JB2B | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A CHF HGD | CHF | 34,60 | 20.8. | | 0,44 | 2,64 | -19,91 | 28,20 | | A0MJ6G | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR | EUR | 27,85 | 20.8. | | 1,83 | 5,13 | -14,57 | 37,46 | | A2JB2C | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD HGD | USD | 42,05 | 20.8. | | 3,14 | 7,02 | -9,65 | 48,06 | | A2JB2D | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - C USD HGD | USD | 44,63 | 20.8. | | 2,50 | 5,98 | -12,34 | 40,74 | | A0MJ6K | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR | EUR | 543,13 | 20.8. | | 2,12 | 5,59 | -13,41 | 40,58 | | A0ND4D | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD | EUR | 714,21 | 20.8. | | 2,18 | 5,66 | -13,31 | 40,90 | | WK022J | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H USD HGD | USD | 1,287,87 | 20.8. | | 3,40 | 7,49 | -8,50 | 51,24 | | A0MJ6L | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I EUR | EUR | 562,65 | 20.8. | | 2,25 | 5,80 | -12,91 | 41,94 | | A2JB2E | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I EUR AD | EUR | 498,61 | 20.8. | | 2,25 | 5,80 | -12,90 | 41,96 | | A1H504 | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I USD HGD | USD | 989,57 | 20.8. | | 3,57 | 7,73 | -7,93 | 52,87 | | A2JB2G | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R EUR | EUR | 57,86 | 20.8. | | 2,14 | 5,60 | -13,40 | 40,64 | | A2JB2F | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R USD HGD | USD | 57,36 | 20.8. | | 3,43 | 7,52 | -8,50 | 51,27 | | A0Q916 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR | EUR | 80,80 | 20.8. |  | -0,17 | -0,09 | -0,71 | -14,15 | | A1C8UM | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD | EUR | 68,82 | 20.8. | | -0,16 | -0,07 | -0,81 | -14,24 | | A1C8UN | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR DD | EUR | 64,63 | 20.8. | | -0,05 | 0,05 | -0,20 | -13,71 | | A0MJ6D | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - F EUR | EUR | 6,70 | 20.8. | | -0,81 | -1,11 | -3,78 | -18,51 | | A0NHB6 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - H EUR | EUR | 1,621,81 | 20.8. | | -0,13 | -0,02 | -0,55 | -13,93 | |
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