A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,759,80

6.2.

 7,21

 16,14

 28,42  

 10,96  

A40PGE

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 113,95

6.2.

 1,93

 16,12

 -  

 -  

A40PGF

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 119,86

6.2.

 1,93

 16,10

 -  

 -  

A2PYBH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 161,72

6.2.

 -0,21

 16,08

 54,52  

 39,67  

A2PKVH

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 183,13

6.2.

 -0,22

 16,06

 43,97  

 34,99  

A2DGPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 201,48

6.2.

 1,04

 16,03

 32,95  

 26,15  

A2H714

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, CHF

CHF

 155,54

6.2.

 1,05

 16,02

 32,96  

 26,15  

A2P6H1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 162,73

6.2.

 1,14

 15,96

 40,94  

 30,88  

A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 216,41

6.2.

 2,64

 15,94

 32,97  

 12,16  

A0X8PU

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 225,56

6.2.

 1,92

 15,93

 44,34  

 19,52  

A1155S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, USD

USD

 76,40

6.2.

 6,10

 15,79

 43,61  

 55,19  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 93,56

6.2.

 6,10

 15,78

 43,60  

 55,19  

A1XA14

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 81,02

6.2.

 1,90

 15,78

 43,73  

 18,69  

A1XCRN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 206,58

6.2.

 6,10

 15,78

 43,62  

 55,18  

A1C9N3

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 463,93

6.2.

 2,87

 15,77

 35,20  

 39,14  

A1XA13

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 144,02

6.2.

 1,90

 15,76

 43,72  

 18,70  

A1JGPH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 179,06

6.2.

 7,40

 15,71

 32,54  

 41,74  

A2PZE1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) F-QDIST, EUR

EUR

 85,98

6.2.

 3,03

 15,70

 45,98  

 52,40  

A14225

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND CHF I-B ACC

CHF

 1,812,33

9.2.

 8,23

 15,62

 42,52  

 -  

A14XE3

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 258,90

6.2.

 0,26

 15,61

 42,19  

 41,99