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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DP3W | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% USD | USD | 94,73 | 18.9. |   | 9,59 | 12,51 | 0,27 | 14,50 |  | A2DQDG | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H | EUR | 15,71 | 18.9. | | 9,59 | 14,26 | 22,49 | 44,42 | | A2DP3U | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P USD | USD | 126,14 | 18.9. | | 9,58 | 12,51 | 0,26 | 14,49 | | A1C814 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 325,37 | 18.9. | | 9,58 | 11,53 | 15,40 | 42,73 | | A1W6Z5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-ACC, EUR | EUR | 351,29 | 18.9. | | 9,56 | 13,22 | 26,32 | 77,84 | | A1W3AB | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A | GBP | 31,88 | 18.9. | | 9,56 | 11,75 | 36,07 | 34,35 | | A14WPX | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 77,87 | 19.9. |  | 9,55 | 13,89 | -32,64 | - | | 921574 | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY | JPY | 16,855,00 | 19.9. | | 9,53 | 8,09 | 25,84 | 83,53 | | A12A7K | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF, KLASSE (GBP) A-UKDIS | GBP | 13,51 | 18.9. | | 9,53 | 11,73 | 35,96 | - | | A2DR9Q | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(EUR)IX D.CAD H | CAD | 132,81 | 18.9. | | 9,51 | 14,26 | 2,00 | - | | A1W2HH | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A | GBP | 20,88 | 18.9. | | 9,50 | 11,72 | 35,99 | 34,22 | | A14UMY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)Q A.USD | USD | 134,53 | 18.9. | | 9,48 | 14,44 | -3,84 | - | | A14VHD | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)Q A.USD | USD | 240,08 | 18.9. | | 9,48 | 16,74 | 16,27 | 70,05 | | A2QQDC | MULTI MA II FUTURE OF EARTH P EUR H | EUR | 93,34 | 18.9. | | 9,48 | 17,23 | -10,39 | - | | A2P678 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 108,06 | 18.9. | | 9,47 | 14,13 | 4,46 | - | | A2PAYB | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(USD)IA3 A.USD | USD | 119,86 | 18.9. | | 9,43 | 15,26 | -16,83 | 5,64 | | A0YBSU | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 246,69 | 18.9. | | 9,42 | 15,01 | -0,13 | 44,48 | | A0RN56 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)K1 A.USD | USD | 10,799,000,00 | 18.9. | | 9,41 | 14,35 | -4,07 | - | | A2AQKS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 11,775,03 | 18.9. | | 9,41 | 15,37 | 21,53 | 55,38 | | A2DW9S | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.EUR H | EUR | 124,64 | 18.9. | | 9,41 | 15,12 | -4,14 | 28,56 | |
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