A12G66

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 23,69

20.8.

 11,64

 12,43

 39,93  

 49,56  

A3DNW5

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 121,99

19.8.

 11,60

 7,86

 22,11  

 -  

A3DNW8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 103,60

19.8.

 11,60

 7,86

 22,13  

 -  

A2QJH4

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,183,86

20.8.

 11,56

 11,40

 10,90  

 -  

A2H66Z

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 164,61

20.8.

 11,54

 11,32

 10,51  

 -  

A14V5G

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 208,05

19.8.

 11,54

 14,84

 31,97  

 -  

A4093R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) K-1-ACC, CHF

CHF

 5,446,728,00

19.8.

 11,52

 7,73

 -  

 -  

A2DUER

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 2,104,04

20.8.

 11,51

 12,34

 40,18  

 50,13  

A1J1A9

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-DIST, EUR

EUR

 157,67

19.8.

 11,49

 14,33

 21,69  

 25,59  

A2PFQR

CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FB USD

USD

 99,18

20.8.

 11,49

 5,93

 17,18  

 -  

A0YDC9

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 163,10

19.8.

 11,48

 14,32

 21,76  

 25,65  

A1CTRA

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 246,80

19.8.

 11,48

 12,13

 29,32  

 -  

A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,653,46

20.8.

 11,42

 11,23

 10,64  

 28,74  

A2JSA2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, GBP

GBP

 187,35

19.8.

 11,36

 13,21

 32,88  

 65,34  

A40N7Y

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, JPY

JPY

 11,717,00

20.8.

 11,34

 22,09

 -  

 -  

A1C9N3

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 426,19

19.8.

 11,33

 10,82

 36,24  

 56,75  

A14UX8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY DIS

JPY

 4,213,39

20.8.

 11,31

 18,08

 51,03  

 88,89  

A142NP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY ACC

JPY

 2,688,09

20.8.

 11,31

 18,08

 51,04  

 88,94  

A1T8AL

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY

JPY

 36,000,00

20.8.

 11,27

 20,20

 66,76  

 -  

A1CWJK

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 272,77

19.8.

 11,24

 14,37

 30,36  

 35,52