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A2JCRJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY | JPY | 14,082,00 | 28.11. | | 10,76 | 7,69 | 34,81 | 67,67 | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 108,020,20 | 28.11. | | 5,94 | 6,94 | 14,85 | - | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 165,29 | 27.11. | | 3,57 | 7,21 | -11,59 | 11,05 | | A40HEM | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-UK-DIST, USD | USD | 104,25 | 27.11. | | - | - | - | - | | A119T4 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD | USD | 185,91 | 27.11. | | 8,74 | 13,13 | 2,42 | 36,78 | | A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 198,88 | 27.11. | | 7,44 | 11,65 | -1,51 | 27,95 | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 248,58 | 27.11. | | 8,33 | 12,66 | 1,18 | 33,84 | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 21,28 | 27.11. | | 7,20 | 11,41 | -3,54 | 25,47 | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 160,13 | 27.11. | | 7,19 | 11,34 | -3,57 | 25,23 | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 191,79 | 27.11. | | 7,72 | 11,95 | -1,96 | 28,57 | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 188,10 | 27.11. | | 7,73 | 11,95 | -1,96 | 28,57 | | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 18,17 | 27.11. | | 5,95 | 9,92 | -7,20 | 17,30 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 179,73 | 27.11. | | 5,93 | 9,90 | -7,22 | 17,26 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 234,07 | 27.11. | | 6,80 | 10,90 | -4,68 | 22,67 | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 86,15 | 27.11. | | 9,80 | 13,76 | 0,82 | - | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,81 | 27.11. | | 8,08 | 11,81 | -4,28 | -0,18 | | A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 72,92 | 27.11. | | 8,08 | 11,80 | -4,29 | -0,21 | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 88,61 | 27.11. | | 11,33 | 15,54 | 6,77 | - | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 134,62 | 27.11. | | 9,63 | 13,61 | 1,51 | 8,61 | | A1T7L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 89,38 | 27.11. | | 9,64 | 13,61 | 1,51 | 8,61 | |
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