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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W3LC | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI PAC.(EX J.)UE A A. | USD | 20,74 | 28.11. |   | 10,63 | 20,42 | 12,71 | 25,49 |  | A0X97T | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 46,11 | 28.11. | | 10,62 | 20,42 | 12,69 | 24,67 | | A2ALZ2 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB USD | USD | 172,27 | 28.11. | | 10,58 | 20,39 | 12,69 | 24,83 | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,645,13 | 27.11. | | 5,01 | 5,61 | 12,56 | 14,05 | | A1C0ZL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD I-X | USD | 1,252,35 | 27.11. | | 5,01 | 5,61 | 12,56 | 14,05 | | A2DQQA | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H | CHF | 4,13 | 28.11. | | 5,89 | 9,81 | 12,56 | 30,55 | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 112,57 | 27.11. | | 4,98 | 5,55 | 12,52 | - | | A2H6RX | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UA USD | USD | 104,69 | 28.11. | | 6,99 | 8,42 | 12,51 | - | | A2H6RY | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UB USD | USD | 126,78 | 28.11. | | 6,99 | 8,41 | 12,50 | - | | A1XCRS | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.CHF H | CHF | 136,70 | 27.11. |  | 12,51 | 15,54 | 12,48 | 11,48 | | A1JWYT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 238,30 | 27.11. | | 8,98 | 12,74 | 12,48 | 19,69 | | A1J0A4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 210,17 | 27.11. | | 8,98 | 12,74 | 12,48 | 19,69 | | A1XCRT | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P D.CHF H | CHF | 66,75 | 27.11. | | 12,51 | 15,53 | 12,46 | 11,48 | | A0RPM4 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD IB | USD | 1,131,36 | 27.11. | | 4,98 | 5,58 | 12,46 | - | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 120,37 | 27.11. | | 4,94 | 5,50 | 12,45 | - | | A2P9TW | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR | EUR | 97,64 | 27.11. | | 9,23 | 11,35 | 12,43 | - | | A2DGPD | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD | USD | 219,81 | 27.11. | | 10,30 | 18,43 | 12,42 | 60,22 | | A2DTF7 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD | USD | 191,39 | 27.11. | | 10,31 | 18,43 | 12,42 | 59,53 | | A14YT3 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | GBP | 17,71 | 28.11. | | 11,74 | 15,44 | 12,41 | - | | A3CV8X | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)IA3 A.USD | USD | 120,23 | 27.11. | | 24,60 | 33,00 | 12,40 | - | |
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