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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DXPU | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 109,53 | 18.9. |   | 3,28 | 5,48 | 9,95 | 10,01 |  | A2DXPV | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.CHF | CHF | 84,92 | 18.9. | | 3,27 | 5,47 | 9,94 | 10,01 | | A0YDWZ | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP F | GBP | 117,21 | 18.9. | | 3,77 | 5,40 | 9,90 | 10,60 | | A2JG9F | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)K-X USD | USD | 127,66 | 18.9. | | 7,62 | 14,37 | 9,89 | 23,67 | | A2PR5K | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.USD | USD | 212,98 | 18.9. |  | 14,99 | 30,48 | 9,81 | - | | A1H8F3 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-B USD | USD | 207,43 | 18.9. | | 7,60 | 14,34 | 9,80 | 23,51 | | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 110,41 | 18.9. | | 3,65 | 5,20 | 9,75 | - | | A1J2U0 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-A1-ACC EUR | EUR | 176,26 | 18.9. | | 6,59 | 12,13 | 9,73 | 18,26 | | A1J1B2 | UBS(LUX)E.F.-EURO C.OPP.S.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 32,606,83 | 18.9. | | 8,95 | 14,18 | 9,72 | 49,76 | | A1W18M | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 255,43 | 18.9. | | 8,95 | 14,18 | 9,72 | 49,75 | | A1W3LC | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI PAC.(EX J.)UE A A. | USD | 20,43 | 18.9. | | 8,93 | 19,09 | 9,70 | - | | A0X97T | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 45,40 | 18.9. | | 8,92 | 19,09 | 9,69 | 24,88 | | A2AJ74 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q CAD H | CAD | 114,29 | 18.9. | | 3,36 | 4,84 | 9,68 | - | | A2JL6D | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IX A.EUR H | EUR | 119,30 | 18.9. | | 4,65 | 9,02 | 9,68 | 14,12 | | A2N7HA | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)KX A.EUR H | EUR | 118,43 | 18.9. | | 4,62 | 8,99 | 9,53 | 13,88 | | A14UM2 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP Q | GBP | 111,90 | 18.9. | | 3,67 | 5,25 | 9,49 | 10,04 | | A0RB89 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP K-1 | GBP | 2,847,870,00 | 18.9. | | 3,67 | 5,24 | 9,49 | 10,05 | | A1W4MN | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 115,20 | 18.9. | | 4,60 | 8,95 | 9,45 | 2,89 | | A2P631 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IB D.EUR H | EUR | 51,05 | 18.9. | | 4,60 | 8,93 | 9,44 | - | | A1W3BS | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A | EUR | 27,71 | 18.9. | | 10,51 | 16,58 | 9,37 | 36,59 | |
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