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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0YBTR | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 211,33 | 6.11. |   | 9,44 | 21,22 | 4,90 | - |  | A1CTQ6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)IX A.USD | USD | 364,81 | 6.11. | | 8,58 | 21,21 | 12,03 | 64,77 | | A2QDBH | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE USD Q-ACC | USD | 104,10 | 6.11. | | 10,83 | 21,20 | -12,02 | - | | A1C9N3 | UBS(LUX)E.F.-MID C.EUR.S.(EUR)IB A.EUR | EUR | 382,51 | 6.11. |  | 9,27 | 21,14 | -2,93 | 40,86 | | A2JBCV | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND CB USD | USD | 154,04 | 7.11. | | -0,27 | 21,12 | -42,66 | - | | A2PQ2L | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.USD | USD | 109,85 | 6.11. | | 13,53 | 21,07 | 18,13 | 55,02 | | A2PQ2H | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.USD | USD | 159,11 | 6.11. | | 13,53 | 21,06 | 18,12 | 55,03 | | A3DUY1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,724,24 | 6.11. | | 8,29 | 21,05 | - | - | | A3DJ33 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-X-ACC | USD | 142,23 | 7.11. | | 8,88 | 21,04 | - | - | | A2DYDH | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB | CHF | 1,099,85 | 7.11. | | 22,54 | 21,02 | - | - | | A2PQ4L | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 87,22 | 6.11. | | 15,44 | 21,01 | 19,33 | 16,44 | | A2PQ4K | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 127,58 | 6.11. | | 15,44 | 21,01 | 19,33 | 22,60 | | A14MEV | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE USD A H | USD | 17,99 | 7.11. | | 10,63 | 21,00 | 21,69 | - | | A3DJ32 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-B-ACC | USD | 123,61 | 7.11. | | 8,82 | 20,96 | - | - | | A2QP9N | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX | CHF | 837,57 | 7.11. | | 22,49 | 20,96 | - | - | | A2QJH4 | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 1,100,32 | 7.11. | | 9,19 | 20,89 | -6,14 | - | | A2DP39 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 125,77 | 6.11. | | 13,93 | 20,89 | -3,93 | 15,54 | | A14MEU | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE USD A H | USD | 15,88 | 7.11. | | 10,52 | 20,87 | 21,64 | - | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 225,36 | 6.11. | | 11,26 | 20,86 | 11,71 | 25,87 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 256,19 | 6.11. | | 11,26 | 20,86 | 11,70 | 25,86 | |
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