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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W77C | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB EUR | EUR | 2,311,48 | 28.11. | | 13,05 | 17,32 | 16,79 | 33,80 | | 972001 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 5,264,85 | 27.11. | | 11,71 | 17,31 | 5,47 | 28,67 | | A2DV3K | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UA USD | USD | 193,81 | 27.11. | | 6,66 | 17,30 | -4,70 | 44,36 | | A2QMCA | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND DBP USD | USD | 867,14 | 27.11. | | 7,18 | 17,28 | -11,40 | - | | A2AKY8 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UB USD | USD | 26,88 | 27.11. | | 6,67 | 17,28 | -4,71 | 44,36 | | A2P9FY | CSIF(LUX)EQ.UK ESG BL.QBX | GBP | 1,428,06 | 28.11. | | 11,83 | 17,26 | 22,70 | - | | A2JBCL | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND CBH EUR | EUR | 134,86 | 27.11. | | 11,55 | 17,26 | 9,89 | - | | A2H7LZ | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1-4% USD | USD | 4,883,028,00 | 27.11. | | 13,07 | 17,24 | 3,47 | 17,74 | | A1C9N3 | UBS(LUX)E.F.-MID C.EUR.S.(EUR)IB A.EUR | EUR | 382,91 | 27.11. | | 9,39 | 17,24 | -0,15 | 37,77 | | A2DR57 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 USD | USD | 6,672,040,00 | 27.11. | | 13,07 | 17,24 | 3,46 | 18,13 | | A3CQSF | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)P A.USD | USD | 50,14 | 28.11. | | 16,20 | 17,23 | -37,45 | - | | A2QFZE | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE QB GBP | GBP | 1,523,49 | 28.11. | | 11,79 | 17,21 | 22,52 | - | | A2PQ2J | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 145,73 | 27.11. | | 13,44 | 17,20 | 12,99 | 39,02 | | A1188R | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN QB EUR | EUR | 1,831,68 | 28.11. | | 12,93 | 17,18 | 16,36 | 32,97 | | A2QN2F | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE FB GBP | GBP | 135,07 | 28.11. | | 11,74 | 17,16 | 22,33 | - | | A2JQQ3 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE USD P-ACC | USD | 143,90 | 27.11. | | 11,41 | 17,15 | 7,15 | 34,83 | | A2DLVN | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN FB EUR | EUR | 158,98 | 28.11. | | 12,88 | 17,13 | 16,24 | 32,68 | | A2DW9R | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)P A.EUR H | EUR | 118,78 | 27.11. | | 8,89 | 17,13 | -7,83 | 19,53 | | A2DR72 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q GBP H | GBP | 126,79 | 27.11. | | 12,98 | 17,11 | 2,07 | 15,26 | | A2P678 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 110,56 | 27.11. | | 12,00 | 17,08 | 4,42 | - | |
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