A2PRV7

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF USD ACC

USD

 159,69

3.7.

 3,94

 5,34

 35,74  

 38,45  

A2QE5T

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 141,64

2.7.

 9,26

 8,88

 35,66  

 -  

A2DGPF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 193,56

2.7.

 6,38

 7,21

 35,64  

 -  

794362

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP DIS

GBP

 82,06

3.7.

 10,12

 11,64

 35,63  

 70,11  

A12EX8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE N-8%-MDIST, EUR

EUR

 62,22

2.7.

 11,86

 13,45

 35,59  

 44,24  

A2PT28

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-DIST

USD

 987,66

3.7.

 4,96

 11,65

 35,58  

 -  

A1XA15

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 195,54

2.7.

 6,11

 8,71

 35,58  

 43,46  

A0X8N5

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 217,83

2.7.

 6,93

 3,95

 35,52  

 42,34  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 1,891,89

3.7.

 4,96

 11,65

 35,51  

 35,09  

A1W4NM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,842,40

3.7.

 15,38

 19,05

 35,48  

 49,99  

A2PRGE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,502,49

3.7.

 5,10

 0,23

 35,43  

 57,83  

A1XELV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 4,606,822,00

2.7.

 5,62

 12,36

 35,42  

 52,07  

A2PZE3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 99,66

2.7.

 5,34

 11,03

 35,38  

 67,15  

A2H6XS

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD

HKD

 1,010,98

2.7.

 4,27

 7,98

 35,27  

 -  

A3DCCZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE SELECTION INDEX FUND EUR QX ACC

EUR

 1,166,78

3.7.

 5,05

 0,16

 35,20  

 -  

A2DXPM

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 105,88

2.7.

 3,19

 7,48

 35,20  

 40,74  

A2DXPZ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 100,44

2.7.

 3,19

 7,48

 35,19  

 40,77  

A2DXPL

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 140,16

2.7.

 3,18

 7,48

 35,19  

 40,74  

A1W1E4

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-MDIST, AUD

AUD

 84,10

2.7.

 3,52

 9,78

 35,17  

 -  

A14R20

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A2-ACC

USD

 1,634,18

3.7.

 4,80

 10,49

 35,16  

 33,46