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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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A141H3 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 185,66 | 27.11. | | 13,23 | 16,97 | 12,31 | - | | 987076 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,667,53 | 27.11. | | 11,46 | 17,56 | 12,30 | 58,92 | | A14UBC | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PREF. | USD | 118,39 | 27.11. | | 4,88 | 5,44 | 12,30 | - | | A2PJ5A | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)P A.SEK | SEK | 982,79 | 27.11. | | 6,46 | 19,88 | 12,30 | - | | A1T79B | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD | USD | 51,04 | 27.11. | | 12,42 | 23,40 | 12,27 | 66,85 | | A2QBCF | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)QL8% D.USD H | USD | 93,85 | 27.11. | | 9,43 | 12,62 | 12,27 | - | | A2PQT3 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND A USD | USD | 178,72 | 27.11. | | 12,43 | 23,39 | 12,27 | 66,84 | | A2QBCG | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)QL A.USD H | USD | 130,35 | 27.11. | | 9,43 | 12,62 | 12,25 | - | | A0RKQM | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 280,67 | 27.11. | | 7,60 | 15,23 | 12,24 | 50,30 | | A1W3SW | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F | USD | 2,098,09 | 27.11. | | 4,92 | 5,50 | 12,22 | 13,48 | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 118,07 | 27.11. | | 4,84 | 5,39 | 12,22 | - | | A1H8F4 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X USD | USD | 210,90 | 27.11. | | 8,50 | 13,37 | 12,22 | 24,26 | | A1CTQ7 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)U-X-ACC USD | USD | 24,571,19 | 27.11. | | 8,49 | 13,37 | 12,21 | 24,25 | | A2JPBA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 9,098,46 | 27.11. | | 8,49 | 13,36 | 12,20 | 24,24 | | A0Q2R5 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EB USD | USD | 279,99 | 28.11. | | 8,73 | 13,54 | 12,19 | 23,05 | | A2DU21 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND AH EUR | EUR | 121,09 | 27.11. | | 12,27 | 18,09 | 12,19 | 25,79 | | A2JCLB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.CNY | CNY | 1,331,72 | 28.11. | | 5,19 | 6,11 | 12,18 | - | | A2QCCG | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EA USD | USD | 999,67 | 28.11. | | 8,71 | 13,53 | 12,18 | - | | A2P9F0 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND MB USD | USD | 1,240,97 | 28.11. | | 9,64 | 14,07 | 12,16 | - | | A2DXPU | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 111,01 | 27.11. | | 4,68 | 6,24 | 12,15 | 11,83 | |
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