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A2AGXT | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 107,78 | 27.11. |   | -1,34 | 3,27 | -1,30 | -6,60 |  | A12D7P | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 98,37 | 27.11. | | -0,77 | 3,92 | 0,58 | -3,61 | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 81,45 | 27.11. | | -2,15 | 2,34 | -3,95 | -10,75 | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 47,89 | 27.11. | | -2,16 | 2,32 | -3,95 | -10,76 | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 7,530,82 | 27.11. | | -0,77 | 3,92 | 0,58 | -7,91 | | A1JXG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,86 | 27.11. | | 1,43 | 4,65 | -9,09 | -9,61 | | A2AG7E | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF | CHF | 10,543,07 | 27.11. | | 2,55 | 5,92 | -5,71 | - | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 112,17 | 27.11. | | 4,92 | 8,64 | - | - | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 112,28 | 27.11. | | 4,98 | 8,70 | - | - | | 216521 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 15,17 | 27.11. | | 3,90 | 7,44 | -4,23 | -4,11 | | A2DXPZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 99,40 | 27.11. |  | 8,57 | 10,63 | 24,50 | 27,83 | | A2N65G | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 104,30 | 2.10. | | 7,30 | 11,23 | 24,27 | 30,28 | | A2JPA8 | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 10,464,94 | 27.11. | | 9,90 | 12,13 | 29,59 | 36,12 | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 101,84 | 27.11. | | 5,24 | 9,83 | -0,98 | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 102,70 | 27.11. | | - | - | - | - | | A3D3DT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) I-X-QDIST, AUD | AUD | 101,54 | 26.11. | | 3,23 | 6,99 | - | - | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 106,29 | 27.11. | | 3,47 | 7,29 | - | - | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,27 | 27.11. | | -1,07 | 2,16 | -6,83 | -6,93 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 85,86 | 27.11. | | -1,07 | 2,15 | -6,84 | -6,95 | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 105,37 | 27.11. | | 2,62 | 6,37 | 1,96 | -8,41 | |
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