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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14UMH | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST EUR | EUR | 92,43 | 18.9. |   | 6,48 | 11,98 | 9,28 | 17,43 |  | A2DR57 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 USD | USD | 6,488,637,00 | 18.9. |  | 9,96 | 13,05 | 1,71 | 17,26 | | A12A4Z | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST USD | USD | 978,34 | 18.9. | | 7,58 | 12,69 | 1,66 | 17,16 | | 971861 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 4,029,77 | 18.9. | | 7,29 | 11,55 | -1,14 | 17,08 | | A1XFS5 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P 8% D.EUR | EUR | 62,38 | 18.9. | | 6,41 | 9,57 | 2,26 | 17,05 | | A1XFS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P A.EUR | EUR | 143,10 | 18.9. | | 6,41 | 9,56 | 2,25 | 17,05 | | A2H7LZ | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1-4% USD | USD | 4,780,379,00 | 18.9. | | 9,96 | 13,05 | 1,71 | 16,88 | | A2APAT | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD DIS | USD | 11,83 | 18.9. | | 4,66 | 7,66 | 2,06 | 16,59 | | A2APAU | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD ACC | USD | 15,22 | 18.9. | | 4,68 | 7,69 | 2,08 | 16,56 | | A2JQQX | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC | EUR | 118,30 | 18.9. | | 6,75 | 12,12 | -2,31 | 16,53 | | A14WQN | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 132,04 | 18.9. | | 10,79 | 13,11 | 12,27 | 16,43 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 905,32 | 18.9. | | 7,69 | 9,33 | -3,67 | 16,41 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 356,52 | 18.9. | | 6,64 | 12,94 | 5,82 | 16,12 | | A1155R | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)P-6%MD. USD | USD | 76,01 | 18.9. | | 6,65 | 12,93 | 5,82 | 16,11 | | A0YJXL | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD | USD | 75,48 | 18.9. | | 6,63 | 12,93 | 5,81 | 16,10 | | 789563 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 21,57 | 18.9. | | 7,15 | 11,36 | -1,69 | 16,03 | | A14WQF | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 130,82 | 18.9. | | 10,57 | 12,17 | 12,22 | 15,99 | | A2DXPR | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 88,27 | 18.9. | | 5,19 | 8,16 | 15,10 | 15,88 | | A2DXPQ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 116,20 | 18.9. | | 5,19 | 8,16 | 15,10 | 15,86 | | A12A4Y | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-4%D.USD H | USD | 983,89 | 18.9. | | 7,27 | 12,22 | 2,76 | 15,66 | |
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