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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DP3W | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% USD | USD | 96,67 | 27.11. |   | 12,58 | 16,68 | 1,99 | 15,34 |  | A2DP3U | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P USD | USD | 129,58 | 27.11. | | 12,57 | 16,68 | 1,98 | 15,34 | | A2N65L | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q CAD H | CAD | 126,35 | 27.11. | | 12,61 | 16,67 | 2,32 | - | | A3DS9T | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 133,74 | 27.11. | | 10,33 | 16,63 | - | - | | A14ME9 | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | CHF | 27,09 | 28.11. | | 17,06 | 16,63 | 46,58 | - | | A3DS9U | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 13,374,18 | 27.11. | | 10,33 | 16,63 | - | - | | A2QQDG | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F EUR H | EUR | 93,57 | 27.11. | | 6,86 | 16,63 | -10,15 | - | | A2H661 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND B USD | USD | 648,91 | 27.11. | | 1,69 | 16,63 | -32,71 | 7,20 | | A2AKY9 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND B USD | USD | 25,61 | 27.11. |  | 6,09 | 16,62 | -6,40 | 40,10 | | A1XA15 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 184,89 | 27.11. | | 11,59 | 16,61 | 3,15 | 27,51 | | A2PT2U | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND A USD | USD | 151,69 | 27.11. | | 6,08 | 16,59 | -6,40 | 40,09 | | A14UMY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)Q A.USD | USD | 136,81 | 27.11. | | 11,34 | 16,59 | -0,82 | - | | A2P93L | UBS ETF(LU)MSCI EUROPE SOC.RES.UE A H | EUR | 15,51 | 28.11. | | 11,74 | 16,57 | 17,20 | - | | A2PQ4J | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 83,14 | 27.11. | | 13,42 | 16,57 | 15,48 | 10,72 | | A2PQ4H | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 121,83 | 27.11. | | 13,41 | 16,56 | 15,48 | 16,57 | | A3DS9X | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 133,57 | 27.11. | | 10,26 | 16,55 | - | - | | A2DVVL | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% HKD | HKD | 950,92 | 27.11. |  | 12,19 | 16,51 | 1,75 | - | | A2DQTS | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P HKD H | HKD | 1,294,07 | 27.11. | | 12,19 | 16,51 | 1,75 | - | | A3CNN2 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,80 | 27.11. | | 8,95 | 16,51 | -7,27 | - | | A0RN56 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)K1 A.USD | USD | 10,980,790,00 | 27.11. | | 11,26 | 16,50 | -1,05 | - | |
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