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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PVK7 | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE K-1-ACC, USD | USD | 4,941,796,00 | 5.2. |   | 2,43 | 20,94 | 4,11 | -36,99 |  | A14UMJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 151,48 | 4.2. |  | 2,43 | 12,82 | 20,74 | 0,90 | | A2PFBY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,372,909,00 | 5.2. | | 2,42 | 28,75 | 10,61 | -37,98 | | A2N99K | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 147,10 | 4.2. | | 2,42 | 13,15 | 33,42 | 25,12 | | A40MYC | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 113,57 | 4.2. | | 2,42 | 13,14 | - | - | | A1T8AL | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY | JPY | 39,349,00 | 5.2. | | 2,41 | 22,82 | 80,93 | 90,06 | | 794357 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIS | EUR | 59,72 | 5.2. | | 2,39 | 15,66 | 53,72 | 86,47 | | A2JDLA | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 120,24 | 4.2. | | 2,38 | 15,57 | 21,11 | - | | A1XCD7 | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY | JPY | 35,795,00 | 5.2. | | 2,38 | 22,35 | 78,87 | 86,45 | | A2H6EZ | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE P-ACC, USD | USD | 280,02 | 5.2. | | 2,38 | 20,34 | 2,55 | -38,56 | | A2JH1D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 97,20 | 5.2. | | 2,37 | 28,01 | 8,70 | -39,75 | | A40T79 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 111,36 | 4.2. | | 2,36 | 11,47 | - | - | | A14VH5 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 168,81 | 4.2. | | 2,36 | 11,32 | 25,68 | 25,30 | | A12A1D | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 205,20 | 5.2. | | 2,34 | 31,18 | 13,27 | -33,88 | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 183,78 | 4.2. | | 2,34 | 11,81 | 17,54 | -3,53 | | 921574 | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY | JPY | 22,108,00 | 5.2. | | 2,32 | 21,76 | 76,30 | 82,02 | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 212,63 | 5.2. | | 2,31 | 30,86 | 12,05 | -35,16 | | A0RGN6 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 237,44 | 4.2. | | 2,31 | 10,72 | 23,67 | 21,96 | | A40MYA | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-QDIST, EUR | EUR | 107,48 | 4.2. | | 2,29 | 9,51 | - | - | | A40MYB | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST | EUR | 110,75 | 4.2. | | 2,29 | 10,63 | - | - | |
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