A12G64

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UB USD

USD

 27,31

7.11.

 11,70

 32,96

 9,07  

 77,22  

A140G9

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q D.USD H

USD

 110,08

6.11.

 8,71

 14,10

 9,05  

 -  

A2JJ6G

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND EB USD

USD

 1,312,95

7.11.

 4,89

 1,28

 9,05  

 43,94  

A1JFKS

UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)IX A.USD

USD

 160,98

6.11.

 3,48

 8,01

 9,03  

 23,21  

A14UMV

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q 8% D.USD H

USD

 83,58

6.11.

 8,69

 14,09

 9,03  

 -  

A14VHY

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.USD H

USD

 167,70

6.11.

 8,70

 14,10

 9,02  

 -  

A2AF0T

UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H

USD

 123,57

6.11.

 5,09

 7,30

 8,97  

 -  

A1H4KL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 129,87

6.11.

 7,26

 15,30

 8,97  

 15,47  

A1H4KK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 186,25

6.11.

 7,26

 15,30

 8,96  

 15,47  

A2PRPS

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IAH GBP

GBP

 933,79

7.11.

 11,60

 19,26

 8,96  

 -  

A0HF6T

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IB USD

USD

 772,18

7.11.

 4,85

 1,24

 8,93  

 43,66  

A2PQ0Z

UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.GBP

GBP

 103,46

6.11.

 3,86

 11,71

 8,90  

 14,69  

A2AL58

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 146,37

6.11.

 9,31

 14,24

 8,90  

 -  

A2AMFW

CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD

USD

 1,913,71

7.11.

 7,74

 9,63

 8,86  

 37,46  

A2PZE1

UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)F D.EUR

EUR

 77,90

6.11.

 9,40

 14,35

 8,84  

 -  

A1H45T

UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)IB A.USD

USD

 161,33

6.11.

 3,41

 7,93

 8,81  

 22,81  

A2AHR4

UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H

EUR

 165,45

7.11.

 8,07

 6,28

 8,62  

 42,12  

A110WD

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.CHF

CHF

 343,62

6.11.

 25,32

 37,40

 8,60  

 94,02  

A14XE3

UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.USD

USD

 221,17

6.11.

 7,60

 19,93

 8,53  

 56,27  

A2PRGC

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IA USD

USD

 941,97

7.11.

 8,59

 15,64

 8,52  

 -