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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XA4E | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 190,86 | 4.2. |   | 0,97 | 11,88 | 32,85 | 24,70 |  | A2PKTH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF) F-ACC, CHF | CHF | 161,73 | 4.2. |  | -0,73 | 7,55 | 26,33 | 24,55 | | A2QJJB | EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH CHF | CHF | 12,38 | 30.1. | | 0,32 | 5,45 | 26,07 | 24,55 | | A2PK7P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF) F-DIST, CHF | CHF | 151,98 | 4.2. | | -0,73 | 7,53 | 26,31 | 24,53 | | A1J2U0 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 194,41 | 4.2. | | 1,04 | 6,49 | 27,13 | 24,45 | | A14P7A | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 8,605,574,00 | 4.2. | | 0,96 | 11,83 | 32,65 | 24,38 | | A0YBLG | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF P-ACC | CHF | 183,24 | 4.2. | | 1,84 | 8,79 | 22,58 | 24,22 | | A0NGVL | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-A1-ACC | USD | 176,16 | 4.2. | | 0,66 | 7,97 | 23,47 | 24,08 | | A14UM8 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 173,02 | 4.2. | | 1,22 | 10,17 | 27,30 | 23,99 | | A1T7FM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 70,71 | 4.2. | | 1,95 | 17,75 | 47,35 | 23,93 | | A0X8PW | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 254,03 | 4.2. | | 1,94 | 17,75 | 47,33 | 23,92 | | A1H446 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 18,138,84 | 4.2. | | 1,94 | 17,74 | 47,33 | 23,92 | | A1XEN5 | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND K-1-ACC | USD | 142,31 | 4.2. | | 0,66 | 7,93 | 23,33 | 23,86 | | A1CTWR | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 7,568,814,00 | 4.2. | | 1,03 | 6,35 | 26,68 | 23,72 | | A2DMH9 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 154,86 | 4.2. | | 1,94 | 17,69 | 47,15 | 23,67 | | A14XDN | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, EUR | EUR | 85,66 | 4.2. | | 1,03 | 6,34 | 26,61 | 23,60 | | A14UMG | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 104,06 | 4.2. | | 1,03 | 6,33 | 26,59 | 23,59 | | A0Q8MT | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 253,11 | 4.2. | | 1,03 | 6,33 | 26,59 | 23,58 | | A2N7MV | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 109,08 | 4.2. | | 1,72 | 8,88 | 33,19 | 23,50 | | A2DP3V | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 151,49 | 4.2. | | 1,71 | 8,88 | 33,18 | 23,49 | |
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