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KAG: UBS Fund M. (LU)
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988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 46,96 | 18.9. |   | 6,07 | 11,36 | 7,52 | 14,31 |  | A2N65K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q-4% MD.USD | USD | 100,71 | 18.9. |  | 7,07 | 12,20 | 2,08 | 14,23 | | A14UMJ | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q A.CHF H | CHF | 130,69 | 18.9. | | 1,24 | 3,23 | -13,16 | 14,17 | | A2JL6D | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IX A.EUR H | EUR | 119,30 | 18.9. | | 4,65 | 9,02 | 9,68 | 14,12 | | A2DR72 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q GBP H | GBP | 123,23 | 18.9. | | 9,81 | 12,83 | 0,34 | 14,06 | | A2N7HA | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)KX A.EUR H | EUR | 118,43 | 18.9. | | 4,62 | 8,99 | 9,53 | 13,88 | | A2DP39 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 122,32 | 18.9. | | 10,81 | 13,16 | -2,19 | 13,83 | | A2DK6N | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X EUR H | EUR | 124,68 | 18.9. | | 6,44 | 12,51 | 3,82 | 13,69 | | A2PQ0Y | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.CHF | CHF | 114,45 | 18.9. | | 12,01 | 13,77 | 3,69 | 13,58 | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,532,20 | 18.9. | | 4,08 | 5,82 | 11,57 | 13,53 | | A1C0ZL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD I-X | USD | 1,241,17 | 18.9. | | 4,08 | 5,83 | 11,57 | 13,53 | | A2ACFS | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q-C D.EUR | EUR | 122,89 | 18.9. | | 6,63 | 11,18 | -1,29 | 13,43 | | A14VH8 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 118,34 | 18.9. | | 6,63 | 11,18 | -1,29 | 13,42 | | A1XA16 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 141,95 | 18.9. | | 6,63 | 11,19 | -1,29 | 13,41 | | A14Z1T | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q A.USD | USD | 144,70 | 18.9. | | 9,31 | 14,55 | 0,17 | 13,37 | | A140GE | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q D.USD | USD | 99,19 | 18.9. | | 9,29 | 14,54 | 0,16 | 13,33 | | A1JPAM | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 17,52 | 18.9. | | 8,01 | 12,16 | -4,83 | 13,32 | | A2PQ4J | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 81,33 | 18.9. | | 10,96 | 13,33 | 12,94 | 13,23 | | A1KCUA | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 4,488,216,00 | 18.9. | | 6,61 | 11,14 | -1,43 | 13,15 | | A2PQ10 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.CHF H | CHF | 113,61 | 18.9. | | 8,87 | 9,76 | 8,39 | 13,11 | |
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