A1112U

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 203,44

2.7.

 5,87

 4,08

 18,09  

 34,23  

A0YGM7

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 286,18

2.7.

 3,31

 9,71

 36,06  

 34,10  

A14WRE

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 152,08

2.7.

 5,55

 9,57

 29,98  

 33,86  

A2N99Q

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD

USD

 4,841,461,00

2.7.

 5,71

 10,43

 31,55  

 33,77  

A1W4NL

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS QB USD

USD

 1,598,79

3.7.

 16,77

 15,85

 33,44  

 33,76  

A2ALZ0

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS FB USD

USD

 182,77

3.7.

 16,77

 15,84

 33,29  

 33,48  

A14R20

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A2-ACC

USD

 1,634,18

3.7.

 4,80

 10,49

 35,16  

 33,46  

A2DXPS

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 126,25

2.7.

 2,19

 5,94

 29,25  

 33,43  

A2DXPT

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 94,75

2.7.

 2,18

 5,94

 29,24  

 33,43  

A14MGW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 16,59

3.7.

 6,94

 4,74

 21,07  

 33,40  

971556

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 1,201,90

2.7.

 5,29

 1,52

 20,36  

 33,38  

A1H46G

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF

CHF

 152,61

2.7.

 11,87

 10,26

 30,17  

 33,30  

A1XA4E

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 176,56

2.7.

 5,55

 9,57

 29,22  

 33,10  

A1H8F4

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 221,04

2.7.

 5,04

 10,39

 33,47  

 33,01  

A1CTQ7

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 25,751,86

2.7.

 5,04

 10,38

 33,46  

 33,00  

A2JPBA

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 9,124,32

2.7.

 5,04

 10,38

 33,45  

 32,99  

A2DRV8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,526,47

3.7.

 18,29

 22,16

 36,98  

 32,93  

A2DTC0

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,103,502,00

2.7.

 -0,19

 3,75

 23,84  

 32,88  

A14P7A

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,963,342,00

2.7.

 5,52

 9,52

 29,04  

 32,77  

A2JG9F

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 134,80

2.7.

 5,02

 10,33

 33,29  

 32,74