A2P9GJ

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD

USD

 89,61

2.7.

 4,94

 10,22

 31,27  

 10,38  

A2ASAE

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-ACC

EUR

 1,308,37

3.7.

 4,11

 10,21

 29,36  

 -  

A2PL6E

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-DIST

EUR

 1,001,62

3.7.

 4,11

 10,21

 29,37  

 27,68  

A2PQ3G

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-MDIST, USD

USD

 129,81

2.7.

 5,49

 10,21

 56,21  

 97,49  

A2PQ3E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 193,46

2.7.

 5,49

 10,21

 56,22  

 97,49  

A2PQ3F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 152,97

2.7.

 5,49

 10,21

 56,22  

 97,49  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,317,70

3.7.

 4,98

 10,20

 30,05  

 32,53  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-DIST

USD

 961,52

3.7.

 4,98

 10,20

 30,05  

 -  

A2P273

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A1-DIST, USD

USD

 151,26

2.7.

 6,70

 10,19

 31,55  

 37,18  

A1XADK

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-MDIST, GBP

GBP

 82,80

2.7.

 3,70

 10,15

 37,18  

 -  

A2N6FW

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 158,51

3.7.

 15,24

 10,13

 24,96  

 20,40  

A2QMCC

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-PF-ACC

EUR

 796,96

3.7.

 10,30

 10,13

 16,65  

 -  

A2QD5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 107,65

3.7.

 15,21

 10,08

 24,81  

 -  

A14Z2T

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) Q-4%-MDIST, HKD

HKD

 1,095,18

2.7.

 6,66

 10,08

 29,30  

 -  

A2QMCF

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-PF-ACC

EUR

 794,57

3.7.

 10,28

 10,07

 16,42  

 -  

A2H72A

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-6%-MDIST, USD

USD

 95,74

2.7.

 6,94

 10,04

 34,51  

 38,16  

A2QJH7

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EB USD

USD

 15,46

30.6.

 2,25

 10,04

 30,91  

 -  

A2AKZW

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 167,25

2.7.

 5,77

 10,03

 30,87  

 35,91  

A1XFS6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 181,13

2.7.

 6,93

 10,03

 34,50  

 38,15  

A1XFS7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-8%-MDIST, USD

USD

 74,32

2.7.

 6,94

 10,03

 34,51  

 38,15