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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14WQL | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 160,69 | 6.11. | | 9,62 | 18,72 | 9,22 | - | | A14XEP | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 138,64 | 6.11. | | 9,62 | 18,72 | 9,22 | - | | 787304 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 30,90 | 6.11. | | 11,23 | 18,71 | 28,96 | 48,92 | | A2PT23 | CSIF (LUX) EQUITY EMU QAX CHF | EUR | 1,316,55 | 7.11. | | 9,03 | 18,70 | - | - | | A2PT24 | CSIF (LUX) EQUITY EMU QBX EUR | EUR | 1,456,00 | 7.11. | | 9,03 | 18,70 | - | - | | A2N5Q1 | CSIF(LUX)EQUITY EMU BLUE DB EUR | EUR | 1,552,55 | 7.11. | | 9,07 | 18,70 | 13,71 | 41,09 | | A1XA14 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.USD | USD | 70,38 | 6.11. | | 9,29 | 18,66 | -1,99 | 3,91 | | A2ALZ4 | CSIF (LUX) EQUITY EMU FB EUR | EUR | 199,56 | 7.11. | | 9,00 | 18,65 | 13,52 | 40,25 | | A2AG6D | CSIF (LUX) EQUITY EMU QB EUR | EUR | 1,906,16 | 7.11. | | 8,99 | 18,65 | - | - | | A1XA13 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q A.USD | USD | 118,77 | 6.11. | | 9,29 | 18,65 | -2,00 | 3,97 | | A0RN56 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)K1 A.USD | USD | 10,913,830,00 | 6.11. | | 10,58 | 18,63 | -4,72 | - | | A1W3AA | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE EUR A | EUR | 30,20 | 7.11. | | 8,99 | 18,62 | 13,28 | 40,08 | | A14MGY | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | USD | 14,69 | 7.11. | | 12,22 | 18,62 | 9,16 | - | | A1XAFC | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB USD | USD | 1,290,88 | 7.11. | | 9,46 | 18,59 | 6,50 | - | | A14MGX | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | USD | 13,72 | 7.11. | | 12,17 | 18,57 | 7,51 | - | | A12A7H | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE EUR A-UK | EUR | 24,04 | 7.11. | | 8,95 | 18,56 | 13,25 | 39,93 | | A2P9FZ | CSIF(LUX)EQ.PACIFIC EX JAP.ESG BLUE QBX | USD | 1,343,59 | 7.11. | | 6,46 | 18,55 | -1,24 | - | | 633611 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 159,54 | 7.11. | | 8,95 | 18,54 | 13,23 | 39,96 | | A2PYFX | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND B EUR | EUR | 4,236,67 | 7.11. | | 8,18 | 18,54 | -12,82 | - | | A3C4KQ | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE CB USD | USD | 1,135,37 | 7.11. | | 6,12 | 18,51 | - | - | |
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