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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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971992 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,740,70 | 27.11. |   | 7,22 | 11,59 | 0,69 | 13,52 |  | A1W3SW | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F | USD | 2,098,09 | 27.11. |  | 4,92 | 5,50 | 12,22 | 13,48 | | A2JDEP | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QB | USD | 1,066,23 | 28.11. | | 12,22 | 15,65 | -7,86 | 13,46 | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 135,55 | 27.11. | | 2,71 | 6,16 | 4,96 | 13,34 | | A1KBQQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) N-DIST EUR | EUR | 100,42 | 27.11. | | 7,33 | 10,56 | 9,35 | 13,26 | | A2DRZL | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB | USD | 126,18 | 28.11. | | 12,18 | 15,60 | -7,99 | 13,19 | | A14Z1T | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q A.USD | USD | 146,22 | 27.11. | | 10,45 | 14,54 | 4,03 | 13,18 | | A140GE | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q D.USD | USD | 100,24 | 27.11. | | 10,45 | 14,55 | 4,03 | 13,15 | | A0REQR | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD INST. | USD | 1,238,12 | 27.11. | | 4,85 | 5,42 | 11,99 | 13,13 | | A0RB88 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD K-1 | USD | 6,156,275,00 | 27.11. | | 4,78 | 5,36 | 11,80 | 12,89 | | A0RKSL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q | USD | 119,65 | 27.11. | | 4,79 | 5,35 | 11,80 | 12,89 | | A14WPQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-ACC CHF H | CHF | 132,87 | 27.11. | | 5,90 | 8,88 | 7,39 | 12,81 | | A2PRPZ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EA EUR | EUR | 951,12 | 28.11. | | 10,82 | 15,15 | 7,63 | 12,79 | | A0YBTG | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 176,65 | 27.11. | | 1,31 | 9,66 | -17,85 | 12,78 | | A2JQQ0 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 117,34 | 27.11. | | 5,59 | 10,18 | -4,84 | 12,73 | | A0Q2R7 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EBH EUR | EUR | 229,60 | 28.11. | | 7,00 | 11,54 | 5,33 | 12,32 | | A1C2ZN | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND BH USD | USD | 184,68 | 28.11. | | -1,22 | 0,95 | -1,36 | 12,08 | | A1W1WC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 137,91 | 27.11. | | 5,08 | 8,09 | 9,53 | 12,06 | | 971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,022,55 | 27.11. | | 4,54 | 5,08 | 11,06 | 11,99 | | A12DEL | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST AUD H | AUD | 954,90 | 27.11. | | 8,07 | 12,74 | -1,74 | 11,95 | |
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