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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 151,37 | 18.9. |   | 5,50 | 9,47 | -2,91 | 7,29 |  | A1JRC9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 24,63 | 19.9. |  | 4,00 | 6,74 | 3,40 | 7,29 | | A1W3B3 | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A | USD | 14,37 | 19.9. | | 4,01 | 6,76 | 3,40 | 7,28 | | A1T8KQ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 116,05 | 18.9. | | 2,31 | 5,66 | 3,05 | 7,22 | | A14UNF | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 103,85 | 18.9. | | 5,60 | 10,04 | -3,27 | 7,16 | | A14Z2L | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q4% USD | USD | 99,17 | 18.9. | | 6,07 | 11,08 | -3,77 | 7,16 | | A1XCQB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 127,61 | 18.9. | | 5,60 | 10,04 | -3,27 | 7,15 | | A2AKWW | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 117,40 | 16.8. | | 3,15 | 4,87 | -4,99 | 6,94 | | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,152,02 | 18.9. | | 10,83 | 19,85 | -1,04 | 6,91 | | A1WZZ3 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 3,868,122,00 | 18.9. | | 5,56 | 9,98 | -3,42 | 6,89 | | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 78,58 | 18.9. | | 3,62 | 7,54 | 5,30 | 6,67 | | A1H7T9 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 124,95 | 18.9. | | 3,62 | 7,55 | 5,32 | 6,66 | | A14Z2U | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q D.USD | USD | 101,05 | 18.9. | | 4,69 | 9,25 | -0,62 | 6,65 | | A14UNC | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q A.USD | USD | 119,27 | 18.9. | | 4,69 | 9,25 | -0,62 | 6,64 | | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 18.9. |  | 2,18 | 3,19 | 6,58 | 6,58 | | A2APAW | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A EUR H ACC | EUR | 11,65 | 19.9. | | 3,47 | 5,83 | -3,97 | 6,51 | | A110QT | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A GBP H | GBP | 12,81 | 19.9. | | 4,86 | 8,88 | 1,34 | 6,28 | | A12FD2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(EUR)N6% D.EUR | EUR | 63,88 | 18.9. | | 6,82 | 10,40 | -9,39 | 6,26 | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 195,26 | 18.9. | | 4,73 | 6,61 | -3,10 | 6,25 | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 19.9. | | 2,12 | 3,10 | 6,05 | 6,05 | |
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