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KAG: UBS Fund M. (LU)
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971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 855,41 | 18.9. |   | 2,50 | 3,53 | 4,95 | 3,79 |  | A2P3VT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-B A.USD | USD | 117,63 | 19.9. | | 6,02 | 10,36 | 4,89 | - | | A1W0WR | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-A2 EUR | EUR | 238,84 | 18.9. |  | 6,80 | 9,34 | 4,88 | - | | A2QJ6H | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.CAD H | CAD | 106,26 | 18.9. | | 3,87 | 7,45 | 4,73 | - | | A2ANAY | CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | USD | 132,83 | 18.9. |  | 4,99 | 6,11 | 4,73 | - | | A1CVC4 | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-A1 EUR | EUR | 308,53 | 18.9. | | 6,76 | 9,29 | 4,72 | 42,44 | | 692807 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,76 | 18.9. | | 4,75 | 7,80 | 4,65 | 9,55 | | A2DQC6 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.USD | USD | 183,63 | 18.9. | | 3,65 | 11,60 | 4,63 | 53,20 | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 136,65 | 18.9. | | 3,55 | 7,05 | 4,60 | 15,09 | | A2P6H2 | UBS(LUX)EQ.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q | USD | 159,22 | 18.9. | | 10,17 | 17,93 | 4,59 | - | | A14WP3 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.USD | USD | 134,37 | 18.9. | | 4,23 | 9,40 | 4,58 | - | | A2PPU0 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q4% D.USD | USD | 92,22 | 18.9. | | 4,22 | 9,40 | 4,57 | 4,61 | | A14WP5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.USD | USD | 112,58 | 18.9. | | 4,21 | 9,40 | 4,57 | - | | A14XEZ | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.EUR | EUR | 141,51 | 18.9. | | 6,98 | 10,38 | 4,55 | - | | A14UMW | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q8% MD.EUR | EUR | 70,97 | 18.9. | | 6,98 | 10,39 | 4,55 | - | | A2P678 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 108,06 | 18.9. | | 9,47 | 14,13 | 4,46 | - | | A14WPQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-ACC CHF H | CHF | 131,20 | 18.9. | | 4,57 | 9,19 | 4,45 | 11,52 | | A1XADE | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 6,956,232,00 | 19.9. | | 12,21 | 12,50 | 4,44 | - | | A2PS8L | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P | USD | 145,74 | 18.9. | | 15,41 | 26,04 | 4,23 | - | | A118US | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-8%-MDIST, AUD | AUD | 73,14 | 18.9. | | 6,70 | 9,90 | 4,22 | - | |
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