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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XA4E | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.USD)Q-ACC (USD) | USD | 168,77 | 27.11. |   | 9,94 | 14,96 | 4,99 | 24,17 |  | A14VJA | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST USD | USD | 116,39 | 27.11. | | 9,94 | 14,95 | 4,99 | 20,05 | | A3C4KN | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN CB USD | USD | 1,081,17 | 28.11. |  | 9,92 | 19,60 | 10,42 | - | | A2N99K | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.P USD | USD | 128,89 | 27.11. | | 9,92 | 14,11 | 6,60 | - | | A2N99M | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.P USD | USD | 93,06 | 27.11. | | 9,92 | 14,12 | 6,60 | - | | A2PKVH | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)P A.EUR H | EUR | 156,54 | 27.11. | | 9,91 | 15,71 | 4,28 | 42,15 | | A2JF6H | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.EUR | EUR | 101,70 | 28.11. | | 9,91 | 3,33 | -23,33 | -20,48 | | A2JPA8 | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 10,464,94 | 27.11. | | 9,90 | 12,13 | 29,59 | 36,12 | | A2JEJU | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)IX A.USD | USD | 146,96 | 27.11. | | 9,90 | 12,13 | 29,59 | 36,67 | | A14P7A | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)K-1-ACC USD | USD | 7,614,222,00 | 27.11. | | 9,90 | 14,90 | 4,83 | 23,86 | | A2JSA2 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.GBP | GBP | 172,95 | 27.11. | | 9,87 | 17,85 | 9,30 | 51,63 | | A14XEL | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.USD H | USD | 78,23 | 27.11. | | 9,86 | 12,05 | 16,81 | - | | A141HW | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q8% D.USD H | USD | 79,55 | 27.11. | | 9,85 | 12,02 | 16,77 | - | | A14XEK | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.USD H | USD | 152,86 | 27.11. | | 9,84 | 12,03 | 16,78 | - | | A2PWYZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 54,07 | 28.11. | | 9,83 | 8,36 | -29,44 | - | | A2QJH2 | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 107,60 | 27.11. | | 9,81 | 14,98 | -2,98 | - | | A3C6AE | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KB A.USD | USD | 128,13 | 27.11. | | 9,80 | 12,01 | 29,19 | - | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 86,15 | 27.11. | | 9,80 | 13,76 | 0,82 | - | | A14XEU | UBS(LUX)E.S.-SWISS OPP.(CHF)Q A.EUR | EUR | 200,90 | 27.11. | | 9,79 | 16,44 | 12,00 | - | | A2QJH6 | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND IBH EUR | EUR | 12,00 | 22.11. | | 9,79 | 9,79 | 18,34 | - | |
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