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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XFTD | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-MDIST, USD | USD | 106,55 | 2.7. |   | 6,94 | 10,03 | 34,50 | - |  | A14QN3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 248,68 | 2.7. | | 5,40 | 10,02 | 55,43 | 95,83 | | A14VHR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 152,76 | 2.7. | | 5,40 | 10,02 | 55,43 | 95,85 | | A14UMT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 132,45 | 2.7. | | 5,40 | 10,02 | 55,42 | - | | A1JKRV | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 103,78 | 2.7. |  | 5,01 | 9,99 | 23,14 | 1,61 | | A2ABLT | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 123,07 | 2.7. | | 7,44 | 9,99 | 17,32 | 17,69 | | A1W1L5 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 319,91 | 2.7. | | 5,17 | 9,99 | 44,11 | - | | A2QMCL | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-PF-ACC | EUR | 79,18 | 3.7. | | 10,23 | 9,99 | 16,08 | - | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 119,53 | 3.7. | | 15,11 | 9,97 | 9,26 | -9,49 | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 261,34 | 2.7. | | 6,58 | 9,95 | 30,72 | 35,62 | | A2N99K | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 134,79 | 2.7. | | 5,48 | 9,95 | 29,83 | 30,86 | | A2ACRT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 230,57 | 2.7. | | 9,96 | 9,95 | 39,90 | - | | A2N99M | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 94,18 | 2.7. | | 5,48 | 9,94 | 29,82 | 30,86 | | A1W1WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 133,33 | 3.7. | | 4,03 | 9,90 | 27,61 | - | | A2P421 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 80,85 | 3.7. | | 4,01 | 9,90 | 27,68 | -18,96 | | A1JX8U | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 317,97 | 2.7. | | 0,50 | 9,89 | 37,54 | 36,47 | | A14RLU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 103,05 | 2.7. | | 4,80 | 9,89 | 31,22 | - | | A12GF1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 221,00 | 2.7. | | 4,79 | 9,88 | 31,24 | - | | A12GF2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 108,51 | 2.7. | | 4,79 | 9,88 | 31,23 | 62,19 | | A1J1A7 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 284,79 | 2.7. | | 5,11 | 9,86 | 43,60 | 72,57 | |
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