A12A4Y

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD

USD

 1,021,55

20.8.

 7,32

 8,09

 24,69  

 27,53  

A0NGVL

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-A1-ACC

USD

 171,14

21.8.

 5,71

 7,00

 24,67  

 25,72  

973771

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 2,666,44

20.8.

 6,89

 8,02

 24,67  

 26,60  

A2H7AV

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND K-1-DIST

USD

 107,92

21.8.

 5,69

 6,96

 24,56  

 -  

A2PWAT

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,668,46

21.8.

 8,74

 22,62

 24,54  

 -  

A3CQSF

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 51,62

21.8.

 2,93

 4,92

 24,54  

 -  

A1XEN5

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND K-1-ACC

USD

 138,28

21.8.

 5,69

 6,97

 24,53  

 25,48  

A1J51P

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-A2-ACC, USD

USD

 161,62

20.8.

 4,57

 6,74

 24,46  

 -  

A14XEU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 218,10

20.8.

 10,64

 8,08

 24,42  

 -  

A2DPZ4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,965,13

21.8.

 5,61

 16,83

 24,41  

 -  

A14VHQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 109,11

20.8.

 2,93

 4,05

 24,38  

 -  

A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 102,12

20.8.

 2,41

 5,68

 24,37  

 28,87  

A14UMS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 185,25

20.8.

 2,93

 4,05

 24,37  

 -  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 141,08

20.8.

 2,41

 5,67

 24,37  

 28,85  

A1JKRV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 106,23

20.8.

 7,49

 7,99

 24,36  

 1,39  

A1JTTV

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 100,00

21.8.

 4,28

 7,05

 24,35  

 -29,25  

A117KX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 149,76

20.8.

 5,11

 8,12

 24,34  

 42,18  

A14WQQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 70,46

20.8.

 5,11

 8,13

 24,34  

 -  

A2PQ64

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-DIST

USD

 97,77

21.8.

 6,64

 7,27

 24,31  

 -  

A2PQ63

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-ACC

USD

 124,88

21.8.

 6,63

 7,27

 24,31  

 -