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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ2H | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 176,36 | 4.2. |   | 1,71 | 11,19 | 33,75 | 56,89 |  | A2PQ2L | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 112,11 | 4.2. | | 1,71 | 11,19 | 33,73 | 56,88 | | A140GE | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 106,17 | 4.2. | | 1,70 | 10,67 | 28,45 | 14,60 | | 789603 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 30,09 | 4.2. |  | 1,69 | 12,19 | 33,91 | 27,99 | | A14Z2F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 251,56 | 4.2. | | 1,69 | 10,97 | 32,95 | 55,34 | | A14Z1T | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 163,18 | 4.2. | | 1,69 | 10,63 | 28,40 | 14,58 | | A2H7LZ | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-4%-MDIST, USD | USD | 5,133,642,00 | 4.2. | | 1,69 | 8,59 | 32,11 | 21,43 | | A2DR57 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 7,350,270,00 | 4.2. | | 1,69 | 8,59 | 32,10 | 21,83 | | 986912 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 707,49 | 4.2. | | 1,68 | 12,27 | 34,17 | 28,38 | | A2DP38 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 128,62 | 4.2. | | 1,68 | 6,69 | 28,85 | 14,16 | | A14Z2G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 117,30 | 4.2. | | 1,68 | 10,96 | 32,94 | 55,32 | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,383,897,00 | 4.2. | | 1,67 | 10,43 | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,527,175,00 | 4.2. | | 1,67 | 10,43 | - | - | | A2DR72 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 139,79 | 4.2. | | 1,67 | 8,66 | 31,72 | 20,29 | | A2PYFV | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND I-A1-PF-ACC | EUR | 2,086,54 | 4.2. | | 1,66 | 4,62 | 21,54 | - | | A409G5 | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND I-A1-ACC | EUR | 1,152,09 | 4.2. | | 1,66 | 4,52 | - | - | | A409G6 | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-ACC | EUR | 114,89 | 4.2. | | 1,65 | 4,38 | - | - | | A3CZHX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 143,39 | 4.2. | | 1,64 | 15,45 | 53,11 | - | | A2DP3U | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 141,94 | 4.2. | | 1,64 | 8,06 | 30,22 | 18,95 | | A2DP3W | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 101,05 | 4.2. | | 1,64 | 8,06 | 30,22 | 18,94 | |
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