A11526

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND EA USD

USD

 799,62

28.11.

 9,79

 13,33

 -6,83  

 -0,67  

A14WSN

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-6%MDIST USD H

USD

 98,74

27.11.

 9,78

 13,34

 19,08  

 29,12  

A1W4D6

CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EB USD

USD

 1,406,13

28.11.

 9,78

 13,32

 -6,83  

 -0,70  

A14UMF

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST USD H

USD

 95,72

27.11.

 9,77

 13,34

 19,10  

 29,14  

A14UME

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-ACC USD H

USD

 169,02

27.11.

 9,77

 13,34

 19,10  

 29,13  

A2JQQ5

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC

EUR

 126,40

27.11.

 9,76

 15,23

 0,47  

 22,58  

A2N52A

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IA USD

USD

 86,94

28.11.

 9,75

 13,28

 -6,93  

 -  

A1JD1V

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IB USD

USD

 155,30

28.11.

 9,74

 13,28

 -6,92  

 -0,87  

A3CL90

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EB JPY

JPY

 80,882,00

27.11.

 9,71

 19,18

 -8,55  

 -  

A1W6Q2

UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.USD H

USD

 245,77

28.11.

 9,70

 9,76

 3,43  

 41,09  

A3D6W5

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 119,99

27.11.

 9,66

 16,76

 -  

 -  

A12G5W

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND UA USD

USD

 85,66

28.11.

 9,65

 13,18

 -7,20  

 -  

A12G5X

CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UB USD

USD

 131,64

28.11.

 9,65

 13,17

 -7,20  

 -1,37  

A2P9F0

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND MB USD

USD

 1,240,97

28.11.

 9,64

 14,07

 12,16  

 -  

A1T7L5

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 89,38

27.11.

 9,64

 13,61

 1,51  

 8,61  

A14WQL

UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.CHF H

CHF

 160,72

27.11.

 9,64

 13,49

 14,73  

 -  

A14XEP

UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF H

CHF

 138,66

27.11.

 9,63

 13,48

 14,73  

 -  

A1T7L4

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 134,62

27.11.

 9,63

 13,61

 1,51  

 8,61  

A2DW9S

UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.EUR H

EUR

 124,85

27.11.

 9,59

 17,95

 -5,87  

 23,79  

A2JK2X

UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q D.EUR H

EUR

 116,03

27.11.

 9,59

 17,94

 -5,88  

 22,94