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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XFS4 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 155,57 | 20.8. |  | 8,15 | 9,16 | 23,88 | 27,65 |  | A2P20A | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS EURO EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF EUR ACC | EUR | 150,19 | 21.8. |  | 8,13 | 9,21 | 33,20 | 49,32 |  | A3EYDZ | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE (CAD) I-B-ACC, CAD | CAD | 120,42 | 21.8. |  | 8,11 | 27,16 | - | - |  | A1112U | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 207,67 | 20.8. |  | 8,07 | 4,03 | 13,29 | 31,01 |  | A3C7E4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 114,79 | 20.8. |  | 8,06 | 6,23 | 19,76 | - |  | A1XCQC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 207,90 | 20.8. |  | 8,06 | 10,26 | 32,34 | 41,74 |  | A2N99Q | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 4,902,160,00 | 20.8. |  | 8,05 | 10,03 | 30,28 | 31,31 |  | A40TL3 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,325,114,00 | 20.8. |  | 8,05 | - | - | - |  | A2N99P | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,407,789,00 | 20.8. |  | 8,05 | - | - | - |  | A1W6NY | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF DIS | CHF | 22,81 | 21.8. |  | 8,04 | 2,59 | 14,36 | 26,47 |  | A1W6DC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF ACC | CHF | 28,58 | 21.8. |  | 8,03 | 2,59 | 14,41 | 26,52 |  | A14UMJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 143,03 | 20.8. |  | 8,01 | 9,51 | 15,24 | 14,28 |  | A1W1L5 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 328,55 | 20.8. |  | 8,01 | 10,11 | 40,25 | - |  | 986912 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 657,68 | 20.8. |  | 7,99 | 9,60 | 27,22 | 38,23 |  | A0DKAR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 98,00 | 20.8. |  | 7,97 | 18,16 | 73,27 | 81,89 |  | 789603 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 27,98 | 20.8. |  | 7,95 | 9,55 | 27,01 | 37,83 |  | A1J1A7 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 292,43 | 20.8. |  | 7,93 | 9,99 | 39,74 | 70,89 |  | A2PQ17 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 167,58 | 20.8. |  | 7,88 | 9,91 | 39,45 | 70,27 |  | A2PZ9D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 167,73 | 20.8. |  | 7,88 | 15,15 | 74,70 | - |  | A1JXHC | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 101,08 | 20.8. |  | 7,84 | 8,73 | 26,02 | -0,34 |  |
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