A1XA16

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 159,30

3.2.

 1,18

 9,79

 24,20  

 16,45  

A2DRZL

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD A ACC

USD

 183,41

4.2.

 7,00

 41,06

 60,28  

 16,37  

971186

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,118,62

3.2.

 0,30

 3,96

 14,40  

 16,36  

A2DW9R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 137,96

3.2.

 0,80

 15,11

 33,06  

 16,18  

A1KCUA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 5,033,192,00

3.2.

 1,18

 9,74

 24,02  

 16,17  

A1W1WC

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 144,80

4.2.

 0,01

 4,05

 17,08  

 16,09  

971992

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 1,895,94

3.2.

 0,76

 9,81

 24,46  

 16,04  

A14S67

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF K-1-ACC

CHF

 1,324,53

3.2.

 1,19

 6,75

 16,04  

 15,92  

A2JH7R

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) K-X-ACC, USD

USD

 128,55

5.2.

 1,05

 5,51

 11,36  

 15,92  

A1XCP9

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 159,86

3.2.

 0,81

 8,45

 20,44  

 15,89  

A2QBCD

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 134,10

4.2.

 2,85

 31,56

 33,90  

 15,86  

A2PYVW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND CHF I-A ACC

CHF

 1,289,64

4.2.

 2,05

 8,77

 34,23  

 15,84  

A2DXPV

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 82,98

4.2.

 0,13

 1,49

 13,40  

 15,80  

A2DXPU

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 113,34

4.2.

 0,13

 1,49

 13,41  

 15,79  

A2PS42

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 148,03

3.2.

 -0,85

 7,99

 50,80  

 15,73  

A2DUHR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF USD DIS

USD

 11,29

4.2.

 1,03

 9,57

 26,70  

 15,69  

A2QJ6P

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 116,23

4.2.

 1,11

 6,63

 17,87  

 15,44  

A2QJ6Q

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 105,38

4.2.

 1,10

 6,63

 17,86  

 15,44  

972002

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 4,419,30

3.2.

 0,76

 9,81

 23,54  

 15,18  

A2AKWN

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 1,006,46

3.2.

 0,76

 9,81

 23,54  

 15,17