A1188S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 2,100,20

9.2.

 6,93

 8,91

 21,46  

 38,65  

A14VHQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 118,98

6.2.

 3,57

 8,91

 31,06  

 46,93  

A14UMS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 202,00

6.2.

 3,57

 8,91

 31,05  

 46,93  

A14UM8

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 172,73

6.2.

 1,05

 8,88

 27,09  

 23,16  

A2JQQV

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 148,41

6.2.

 0,71

 8,88

 26,74  

 21,05  

A14WQK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 179,54

9.2.

 4,57

 8,87

 25,90  

 27,52  

A1C8W6

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 158,31

6.2.

 1,11

 8,87

 17,65  

 -  

A2PQ63

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-ACC

USD

 129,54

6.2.

 0,90

 8,87

 25,00  

 -  

A2PQ64

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-DIST

USD

 97,34

6.2.

 0,90

 8,86

 25,00  

 -  

A40DE8

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 1,129,61

6.2.

 1,05

 8,83

 -  

 -  

A2PS8L

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 178,42

6.2.

 -1,91

 8,83

 70,97  

 32,66  

A40EFB

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 5,380,806,00

6.2.

 1,11

 8,83

 -  

 -  

A0X8HC

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) - ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,471,594,00

6.2.

 1,11

 8,83

 -  

 -  

A2P31U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG WORLD GOV INFLATION-LINKED BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,017,48

9.2.

 1,28

 8,78

 9,74  

 -  

A2JQQR

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 142,80

6.2.

 0,83

 8,77

 24,59  

 17,30  

A2ACFS

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-C-DIST, EUR

EUR

 136,12

6.2.

 1,14

 8,67

 25,57  

 15,90  

A1XA16

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 159,23

6.2.

 1,14

 8,67

 24,95  

 15,33  

A14VH8

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 131,04

6.2.

 1,13

 8,67

 25,53  

 15,86  

A1JWYS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 267,47

6.2.

 1,45

 8,66

 40,61  

 55,96  

A1JWYR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 307,64

6.2.

 1,45

 8,66

 40,61  

 55,95