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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ00 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.USD | USD | 126,63 | 6.11. |   | 5,01 | 16,23 | 3,54 | 16,73 |  | A14XER | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.USD H | USD | 174,27 | 6.11. | | 3,31 | 16,23 | -14,81 | - | | A2DT6Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H | EUR | 3,435,873,00 | 6.11. |  | 10,39 | 16,22 | -5,46 | 8,21 | | A2PQ2K | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 136,68 | 6.11. | | 9,75 | 16,21 | 5,81 | 33,52 | | A2PQ2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 94,12 | 6.11. | | 9,74 | 16,21 | 5,81 | 33,57 | | A2PR3M | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND DA USD | USD | 801,73 | 7.11. | | 10,10 | 16,18 | -5,58 | - | | A1XCQA | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 162,72 | 6.11. | | 8,70 | 16,17 | -2,07 | 20,13 | | A2DQTU | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P AUD H | AUD | 120,51 | 6.11. | | 10,38 | 16,15 | -4,74 | - | | A14Z2T | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-4%-MDIST HKD | HKD | 1,057,81 | 6.11. | | 8,74 | 16,14 | 1,97 | - | | A2ABKH | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.EUR H | EUR | 187,50 | 6.11. | | 4,54 | 16,14 | -9,27 | 29,28 | | A2DWH1 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P D.EUR H | EUR | 132,96 | 6.11. | | 4,54 | 16,13 | -9,27 | 29,27 | | A1JVWV | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)I-X A.USD | USD | 303,04 | 7.11. | | 19,26 | 16,12 | -13,55 | - | | A2PAN0 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.USD | USD | 94,51 | 6.11. | | 8,34 | 16,10 | -1,63 | 9,34 | | A2PANZ | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.USD | USD | 117,06 | 6.11. | | 8,33 | 16,10 | -1,62 | 9,38 | | A140GE | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q D.USD | USD | 99,48 | 6.11. | | 9,61 | 16,08 | 2,26 | 12,60 | | A14Z1T | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q A.USD | USD | 145,12 | 6.11. | | 9,62 | 16,08 | 2,26 | 12,64 | | 933564 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 150,26 | 7.11. | | 8,87 | 16,08 | -22,06 | 0,61 | | A14VHH | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q-D.EUR | EUR | 98,50 | 6.11. | | 7,87 | 16,07 | 11,15 | - | | A14UMQ | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 128,66 | 6.11. | | 7,86 | 16,07 | 11,14 | 19,35 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 920,17 | 6.11. | | 9,45 | 16,06 | -5,73 | 16,08 | |
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