A2PU8D

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QBX USD

USD

 1,033,71

28.11.

 7,15

 13,15

 -  

 -  

A2PU8C

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QAX USD

USD

 803,82

28.11.

 7,15

 13,15

 -  

 -  

A3DJ31

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-A3-ACC

USD

 116,30

28.11.

 6,92

 13,15

 -  

 -  

A2JHZL

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY

JPY

 16,470,00

27.11.

 7,75

 13,14

 3,94  

 49,78  

A119T4

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD

USD

 185,91

27.11.

 8,74

 13,13

 2,42  

 36,78  

A14V5G

UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H

USD

 189,03

27.11.

 8,74

 13,12

 2,42  

 -  

A2JQQ1

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 124,27

27.11.

 8,15

 13,11

 -0,08  

 18,92  

A14WPR

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST GBP H

GBP

 92,38

27.11.

 9,58

 13,08

 17,38  

 24,97  

A2PDY3

CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QB USD

USD

 1,105,22

28.11.

 7,07

 13,05

 -0,77  

 2,67  

A1439H

UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A EUR H

EUR

 11,61

27.11.

 7,15

 13,05

 -7,45  

 -7,88  

A14WRD

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST SGD H

SGD

 112,90

27.11.

 8,29

 13,03

 1,35  

 -  

A2QMB8

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH EUR

EUR

 73,87

27.11.

 3,69

 13,02

 -22,79  

 -  

A2PQ63

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND B USD

USD

 117,98

28.11.

 8,71

 13,01

 8,86  

 -  

A2PQ64

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND A USD

USD

 94,63

28.11.

 8,71

 13,01

 8,85  

 -  

A2PBHM

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD

SGD

 95,59

27.11.

 8,87

 12,92

 5,17  

 -  

A2QQDA

MULTI MA II FUTURE OF EARTH P CHF H

CHF

 86,42

27.11.

 3,81

 12,91

 -16,42  

 -  

A2QMB5

CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IB USD

USD

 1,446,68

28.11.

 8,61

 12,90

 15,05  

 -  

A2JMZG

CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IA USD

USD

 1,439,80

28.11.

 8,61

 12,90

 15,05  

 -  

A2P273

UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 D.USD H

USD

 143,69

27.11.

 8,54

 12,90

 1,82  

 -  

A2DP3L

UBS(L)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.USD

USD

 123,83

27.11.

 9,16

 12,87

 1,15  

 -