A2DRZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 148,72

21.8.

 8,39

 17,89

 20,67  

 27,62  

A2PRDP

CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB USD

USD

 126,37

21.8.

 22,63

 44,26

 20,61  

 -5,59  

A2PQ2J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 146,88

20.8.

 5,26

 7,57

 20,60  

 45,44  

A2QL28

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 112,59

20.8.

 7,18

 6,61

 20,52  

 -  

A2AGK3

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, EUR

EUR

 12,848,55

20.8.

 11,74

 14,95

 20,47  

 -  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,042,37

21.8.

 13,18

 13,69

 20,44  

 44,86  

A12A1D

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 198,15

21.8.

 28,90

 42,32

 20,41  

 -23,14  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-PF-ACC

EUR

 19,90

21.8.

 4,19

 4,52

 20,31  

 41,03  

A2ACFS

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-C-DIST, EUR

EUR

 129,32

20.8.

 6,45

 6,87

 20,17  

 21,53  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 289,41

21.8.

 13,03

 13,51

 20,16  

 44,39  

A14VH8

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 124,50

20.8.

 6,45

 6,87

 20,13  

 21,50  

971992

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 1,807,95

20.8.

 6,07

 6,43

 20,03  

 17,94  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC

USD

 209,61

21.8.

 13,16

 13,61

 20,02  

 43,94  

A3DNW7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 103,80

20.8.

 11,48

 7,75

 20,01  

 -  

A3DNW4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 119,54

20.8.

 11,48

 7,74

 20,01  

 -  

A0Q2R7

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 238,62

21.8.

 4,05

 6,14

 19,98  

 17,64  

A1W6Q2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, UDS

USD

 259,13

21.8.

 7,01

 1,64

 19,96  

 39,44  

A2QMCH

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND SEEDING A-PF-ACC

USD

 906,59

21.8.

 12,79

 11,64

 19,92  

 -  

A141H3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 186,84

20.8.

 5,12

 7,35

 19,88  

 -  

A2DP39

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 128,09

20.8.

 1,76

 4,66

 19,79  

 22,81