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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QQC9 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q USD | USD | 101,61 | 27.11. | | 8,65 | 18,80 | -2,79 | - | | A2AL58 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 145,46 | 27.11. | | 8,63 | 10,69 | 10,81 | - | | A2QDZ7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.GBP H | GBP | 109,84 | 28.11. | | 8,63 | 9,89 | 17,53 | - | | A2PBHZ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.EUR | EUR | 100,36 | 28.11. | | 8,61 | 2,00 | -26,22 | -25,38 | | A2QMB5 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IB USD | USD | 1,446,68 | 28.11. | | 8,61 | 12,90 | 15,05 | - | | A2JMZG | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IA USD | USD | 1,439,80 | 28.11. | | 8,61 | 12,90 | 15,05 | - | | A1W1H9 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST CAD H | CAD | 84,77 | 27.11. | | 8,60 | 11,96 | 15,60 | - | | A2PWZQ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 118,55 | 27.11. | | 8,59 | 11,97 | - | - | | A3DS9V | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 129,22 | 27.11. | | 8,59 | 14,61 | - | - | | A1W294 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU VALUE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-ACC | EUR | 14,87 | 28.11. | | 8,58 | 13,26 | - | - | | A2DXPZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 99,40 | 27.11. | | 8,57 | 10,63 | 24,50 | 27,83 | | A2DXPL | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.USD | USD | 135,11 | 27.11. | | 8,57 | 10,64 | 24,50 | 27,80 | | A2DXPM | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.USD | USD | 102,05 | 27.11. | | 8,56 | 10,63 | 24,49 | 27,78 | | A3C7E4 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q A.CHF H | CHF | 110,72 | 27.11. | | 8,56 | 16,05 | - | - | | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 95,29 | 28.11. | | 8,55 | 9,54 | - | - | | A2DP3M | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.USD)P4% D.USD | USD | 88,06 | 27.11. | | 8,54 | 12,17 | -0,76 | - | | A2P273 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 D.USD H | USD | 143,69 | 27.11. | | 8,54 | 12,90 | 1,82 | - | | A2PQ1X | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.EUR | EUR | 79,71 | 27.11. | | 8,53 | 10,56 | 10,05 | 10,41 | | A14XE3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.USD | USD | 223,08 | 27.11. | | 8,53 | 16,72 | 13,43 | 53,35 | | A3EBYY | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-MDIST, EUR | EUR | 107,83 | 27.11. | | 8,53 | 11,40 | - | - | |
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