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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DR9L | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD | USD | 167,78 | 4.2. |   | 1,24 | 9,00 | 34,78 | 36,20 |  | A14R0X | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 129,26 | 4.2. | | 0,93 | 8,91 | 16,69 | -3,58 | | A2P941 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR | EUR | 165,07 | 4.2. |  | -5,09 | 8,91 | 74,27 | 27,48 | | A2DP33 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 153,61 | 4.2. | | 1,82 | 8,90 | 36,63 | 25,57 | | A2DP35 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 109,35 | 4.2. | | 1,83 | 8,90 | 36,63 | 25,59 | | A2DP3V | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 151,49 | 4.2. | | 1,71 | 8,88 | 33,18 | 23,49 | | A2N7MV | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 109,08 | 4.2. | | 1,72 | 8,88 | 33,19 | 23,50 | | A1J7JZ | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 145,43 | 4.2. | | 2,19 | 8,85 | 18,34 | 13,62 | | A2PRPZ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST | EUR | 989,67 | 4.2. | | 1,78 | 8,83 | 26,47 | 22,15 | | A2JQ0Q | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC | EUR | 1,484,52 | 4.2. | | 1,78 | 8,83 | 26,48 | 22,16 | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 132,76 | 4.2. | | 1,15 | 8,82 | 23,12 | 12,68 | | 973768 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,286,65 | 4.2. | | 1,15 | 8,82 | 22,56 | 12,17 | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,989,45 | 4.2. | | 1,15 | 8,82 | 23,09 | 12,66 | | A0YBLG | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF P-ACC | CHF | 183,24 | 4.2. | | 1,84 | 8,79 | 22,58 | 24,22 | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 141,70 | 4.2. | | 1,16 | 8,77 | 18,52 | 17,37 | | A1W10K | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 120,43 | 4.2. | | -4,24 | 8,77 | 93,99 | 69,60 | | A40AKH | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, CHF | CHF | 5,879,927,00 | 4.2. | | 1,02 | 8,76 | - | - | | A14WSN | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-6%-MDIST, USD | USD | 102,11 | 4.2. | | 1,20 | 8,72 | 33,74 | 34,42 | | A14UME | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 187,46 | 4.2. | | 1,21 | 8,72 | 33,74 | 34,43 | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 116,22 | 4.2. | | 1,16 | 8,71 | 18,29 | 16,53 | |
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