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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H8G9 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-A1 A.USD | USD | 160,06 | 27.11. |   | 4,14 | 9,58 | -3,87 | 4,72 |  | A1JVCG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 199,83 | 28.11. |  | -5,44 | -2,01 | -24,57 | 4,72 | | A2DP36 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.CHF H | CHF | 111,65 | 27.11. | | 11,61 | 15,84 | -7,64 | 4,67 | | A14UM4 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.CHF H | CHF | 117,24 | 27.11. | | 3,81 | 7,61 | -6,00 | 4,66 | | A12GB9 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.EUR | EUR | 64,19 | 27.11. | | 7,71 | 9,65 | 7,38 | 4,65 | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 29.11. |  | 2,10 | 2,29 | 5,94 | 4,65 | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 860,30 | 27.11. | | 3,09 | 3,43 | 5,68 | 4,49 | | A14Z2L | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q4% USD | USD | 98,15 | 27.11. | | 5,69 | 9,99 | -3,31 | 4,37 | | A2JQQS | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 108,27 | 27.11. | | 3,71 | 7,72 | -7,78 | 4,20 | | A2DP3Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q CHF H | CHF | 110,79 | 27.11. | | 9,21 | 12,81 | -6,28 | 4,17 | | A140E6 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F | EUR | 104,48 | 27.11. | | 4,04 | 5,27 | 4,01 | 4,15 | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,60 | 27.11. | | 4,81 | 8,15 | -3,33 | 4,00 | | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,61 | 27.11. | | 4,80 | 8,14 | -3,33 | 4,00 | | A1H7UA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 116,34 | 27.11. | | 1,99 | 4,58 | 1,98 | 3,95 | | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 184,71 | 27.11. | | 3,94 | 9,35 | -4,34 | 3,90 | | A2ACFR | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q-C D.CHF | CHF | 115,24 | 27.11. | | 5,49 | 8,97 | -5,63 | 3,84 | | A14UM7 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 111,47 | 27.11. | | 5,49 | 8,98 | -5,62 | 3,83 | | A14UM6 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 121,25 | 27.11. | | 5,49 | 8,96 | -5,63 | 3,83 | | A1C2ZL | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND B EUR | EUR | 158,91 | 28.11. | | -2,66 | -0,70 | -7,35 | 3,82 | | A1W4MN | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 116,23 | 27.11. | | 5,54 | 8,60 | 11,08 | 3,77 | |
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