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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14226 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB CHF | CHF | 1,553,33 | 7.11. |   | 15,12 | 20,44 | 2,10 | - |  | A2PS8L | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P | USD | 156,64 | 6.11. | | 24,04 | 39,30 | 2,08 | - | | A14MGW | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | EUR | 15,85 | 7.11. | | 10,52 | 16,34 | 2,02 | - | | A2P3VT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-B A.USD | USD | 115,69 | 7.11. | | 4,27 | 8,17 | 1,99 | - | | A14P7A | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)K-1-ACC USD | USD | 7,561,900,00 | 6.11. | | 9,14 | 16,74 | 1,97 | 24,39 | | A14Z2T | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-4%-MDIST HKD | HKD | 1,057,81 | 6.11. | | 8,74 | 16,14 | 1,97 | - | | A2H66X | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EB USD | USD | 1,866,25 | 7.11. | | 11,00 | 23,33 | 1,89 | 43,76 | | A2PLAP | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.AUD H | AUD | 105,41 | 6.11. | | 2,60 | 5,27 | 1,82 | 4,40 | | A0NDE6 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF U-X | CHF | 9,692,31 | 6.11. | | 1,18 | 1,44 | 1,80 | 0,27 | | A2PS9T | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IBH EUR | EUR | 1,098,68 | 7.11. | | 6,97 | 13,55 | 1,79 | - | | A2H66W | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND IB USD | USD | 264,84 | 7.11. | | 10,96 | 23,28 | 1,77 | 43,46 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,51 | 6.11. |  | 3,79 | 6,03 | 1,77 | 4,66 | | A2PD8Q | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F | USD | 106,61 | 6.11. | | 3,03 | 5,76 | 1,71 | 5,49 | | A1XD9S | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR H | USD | 11,656,960,00 | 7.11. | | 10,04 | 12,95 | 1,70 | - | | 692806 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 124,49 | 6.11. | | 3,27 | 5,11 | 1,69 | 0,95 | | A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,43 | 6.11. | | 3,76 | 5,99 | 1,68 | 4,50 | | A14225 | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB CHF | CHF | 1,495,61 | 7.11. | | 13,38 | 14,83 | 1,65 | - | | A2ADT9 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF DB | CHF | 1,042,74 | 7.11. | | 2,85 | 3,81 | 1,59 | - | | A144CG | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 107,01 | 6.11. | | 3,72 | 5,95 | 1,57 | - | | A1CSGY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF F | CHF | 95,84 | 6.11. | | 1,09 | 1,33 | 1,56 | -0,06 | |
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