A2DP39

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 128,09

20.8.

 1,76

 4,66

 19,79  

 22,81  

A0MK54

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 152,48

20.8.

 -0,76

 -1,24

 19,78  

 4,07  

A2DNYH

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC

EUR

 164,58

20.8.

 -0,75

 -1,24

 19,77  

 4,06  

A1C813

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 245,62

20.8.

 9,87

 5,86

 19,77  

 28,87  

A3C7E4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 114,79

20.8.

 8,06

 6,23

 19,76  

 -  

A2PNKZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (CHF HEDGED) I-A1-ACC

CHF

 1,208,06

20.8.

 4,43

 7,42

 19,76  

 -  

A1J7UR

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 94,56

20.8.

 5,93

 6,21

 19,73  

 -  

A1C9MG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 44,825,89

21.8.

 6,87

 1,69

 19,65  

 41,37  

216519

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 39,13

20.8.

 0,98

 7,12

 19,59  

 63,25  

A1XA16

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 151,28

20.8.

 6,45

 6,87

 19,59  

 20,94  

A0DK6J

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 19,48

20.8.

 8,95

 11,19

 19,58  

 17,00  

A0M01X

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 192,69

20.8.

 8,95

 11,15

 19,55  

 17,00  

A2PPT7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD

USD

 64,50

21.8.

 14,76

 24,41

 19,51  

 -23,78  

A2P0BA

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 83,64

21.8.

 14,76

 24,41

 19,49  

 -23,78  

A1JGPH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 159,20

20.8.

 4,27

 4,37

 19,48  

 39,42  

A1CVC4

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 324,19

20.8.

 7,79

 3,73

 19,45  

 41,10  

A1KCUA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 4,780,867,00

20.8.

 6,41

 6,82

 19,42  

 20,65  

A2JQQR

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 135,85

20.8.

 5,46

 5,74

 19,37  

 20,42  

A1JXG5

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 175,62

20.8.

 2,70

 5,53

 19,31  

 16,20  

A2P14U

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 191,74

20.8.

 -3,94

 5,06

 19,30  

 55,96