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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DPZ4 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC | EUR | 1,976,73 | 22.8. |   | 6,23 | 17,77 | 25,14 | - |  | 986705 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 644,33 | 21.8. |  | 6,23 | 8,10 | 34,45 | 68,56 | | A1KCX3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 326,23 | 21.8. | | 6,23 | 8,09 | 34,45 | 68,55 | | A2N65K | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 102,97 | 21.8. | | 6,22 | 6,54 | 20,98 | 20,25 | | A1XCQD | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 158,77 | 21.8. | | 6,21 | 6,54 | 20,98 | 20,24 | | A14VJC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 128,17 | 21.8. | | 6,21 | 6,53 | 21,96 | 21,23 | | A1CXWV | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 52,16 | 21.8. | | 6,21 | 6,01 | 18,29 | -7,79 | | A40REX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 104,95 | 21.8. | | 6,20 | - | - | - | | A14VH8 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 124,21 | 21.8. | | 6,20 | 6,34 | 19,85 | 21,11 | | A2ACFS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-C-DIST, EUR | EUR | 129,01 | 21.8. | | 6,19 | 6,34 | 19,88 | 21,14 | | A1XA16 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 150,92 | 21.8. | | 6,19 | 6,34 | 19,30 | 20,54 | | A1J2S2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 251,61 | 21.8. | | 6,19 | 7,17 | 30,46 | - | | A1WZZ1 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 8,028,748,00 | 21.8. | | 6,18 | 6,48 | 20,79 | 19,95 | | A14226 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND CHF I-B ACC | CHF | 1,613,61 | 22.8. | | 6,18 | 12,62 | 13,36 | - | | A1W1WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 136,07 | 22.8. | | 6,16 | 10,00 | 35,83 | - | | A1KCUA | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 4,769,612,00 | 21.8. | | 6,16 | 6,29 | 19,14 | 20,26 | | A0RGN6 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 223,44 | 21.8. | | 6,16 | 6,00 | 16,35 | 23,64 | | A14UM8 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 160,40 | 21.8. | | 6,15 | 5,53 | 18,55 | 29,16 | | A1XCRN | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 184,92 | 21.8. | | 6,15 | 9,07 | 30,01 | 49,67 | | A1155S | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, USD | USD | 70,70 | 21.8. | | 6,15 | 9,06 | 30,00 | 49,66 | |
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