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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DUHR | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A USD | USD | 10,78 | 19.9. |   | 6,86 | 11,21 | 2,10 | 8,46 |  | A2PTCQ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.USD H | USD | 104,30 | 18.9. |  | 4,59 | 11,21 | -4,50 | - | | A2DTR9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), I-A3-ACC, USD | USD | 116,93 | 18.9. | | 5,77 | 11,20 | - | - | | A2DTF7 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD | USD | 181,11 | 18.9. | | 4,38 | 11,19 | 10,35 | 59,90 | | A2DGPD | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD | USD | 208,01 | 18.9. | | 4,38 | 11,19 | 10,35 | 60,60 | | A1XA16 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 141,95 | 18.9. | | 6,63 | 11,19 | -1,29 | 13,41 | | A2ACFS | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q-C D.EUR | EUR | 122,89 | 18.9. | | 6,63 | 11,18 | -1,29 | 13,43 | | A14VH8 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 118,34 | 18.9. | | 6,63 | 11,18 | -1,29 | 13,42 | | A2DT6Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H | EUR | 3,382,598,00 | 18.9. | | 8,68 | 11,18 | -4,13 | 7,30 | | 121546 | FOC.FD.-CORPORATE BD.SUST.USD F | USD | 232,31 | 18.9. | | 5,79 | 11,17 | 1,80 | 11,58 | | A1J3NG | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)N A.EUR | EUR | 244,46 | 19.9. | | 11,24 | 11,16 | 0,75 | 35,29 | | A2AF35 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 129,85 | 18.9. | | 6,06 | 11,15 | 0,11 | - | | A2QDBS | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC | EUR | 89,44 | 18.9. | | 5,48 | 11,15 | -21,99 | - | | A1KCUA | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 4,488,216,00 | 18.9. | | 6,61 | 11,14 | -1,43 | 13,15 | | A2N65F | UBS(LUX)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q4% D.USD | USD | 95,18 | 18.9. | | 8,05 | 11,14 | 0,32 | 4,65 | | A2DP3L | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.USD | USD | 122,57 | 18.9. | | 8,05 | 11,13 | 0,31 | - | | A14MFB | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | EUR | 25,93 | 19.9. | | 11,76 | 11,12 | 37,57 | - | | A14XE3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.USD | USD | 214,61 | 18.9. | | 4,41 | 11,10 | 10,64 | 56,13 | | A1KCG6 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)P D.HKD | HKD | 52,53 | 19.9. | | 6,00 | 11,10 | -18,89 | - | | A2PYA6 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | GBP | 11,54 | 19.9. | | 4,52 | 11,10 | -8,15 | - | |
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