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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 86,14 | 18.9. |   | 1,04 | 3,45 | -4,83 | -3,52 |  | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,128,50 | 18.9. | | 3,27 | 6,64 | -2,76 | -3,63 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,547,07 | 18.9. | | 3,27 | 6,63 | -2,76 | -3,63 | | A2APA5 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A USD DIS | USD | 11,11 | 19.9. |  | 4,93 | 10,16 | -25,94 | -3,85 | | A14WRF | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 86,46 | 18.9. | | 3,30 | 7,44 | -6,13 | -3,88 | | A14UNB | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 100,21 | 18.9. | | 3,30 | 7,44 | -6,14 | -3,88 | | A1439J | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A GBP H | GBP | 8,31 | 19.9. | | 8,94 | 16,69 | -7,65 | -3,91 | | A110QW | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A CHF H | CHF | 13,26 | 19.9. | | 2,07 | 4,94 | -6,62 | -4,07 | | A2JQXC | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC H | EUR | 10,02 | 19.9. | | 3,30 | 6,37 | -6,11 | -4,10 | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,05 | 18.9. | | 0,65 | 4,20 | -7,10 | -4,18 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 87,35 | 18.9. | | 0,65 | 4,19 | -7,11 | -4,21 | | A2AQ6E | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A ACC | EUR | 14,44 | 19.9. | | 3,64 | 9,48 | -6,69 | -4,34 | | A2AQ6D | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A DIS | EUR | 13,09 | 19.9. | | 3,64 | 9,48 | -6,70 | -4,35 | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,057,98 | 18.9. | | 4,29 | 11,35 | -0,46 | -4,39 | | A2PAN3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.CHF H | CHF | 79,43 | 18.9. | | 4,93 | 9,60 | -12,03 | -4,46 | | A2PAN2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,31 | 18.9. | | 4,92 | 9,60 | -12,03 | -4,47 | | A1JKRV | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.CHF H | CHF | 99,54 | 18.9. | | 8,00 | 15,54 | -9,34 | -4,48 | | A0X8F2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P USD | USD | 77,23 | 18.9. | | 6,69 | 11,39 | -11,73 | -4,92 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 147,90 | 18.9. | | 6,68 | 11,40 | -11,74 | -4,93 | | A1H9GG | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 13,66 | 19.9. | | 3,64 | 7,89 | -4,35 | -5,53 | |
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