A0RKQN

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 329,01

6.11.

 15,81

 34,21

 1,56  

 82,44  

A2QJJF

CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND EA USD

USD

 1,038,10

7.11.

 7,39

 10,21

 1,51  

 -  

A2APXF

UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.USD

USD

 12,481,85

6.11.

 4,25

 9,92

 1,48  

 9,52  

A14MK7

CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF EUR EA

EUR

 874,61

7.11.

 3,67

 5,69

 1,48  

 -  

A1J7YX

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND EB EUR

EUR

 1,095,49

7.11.

 3,67

 5,69

 1,48  

 2,80  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UB USD

USD

 191,61

7.11.

 10,87

 23,16

 1,47  

 42,75  

A3C45Y

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 10,184,71

6.11.

 4,20

 9,79

 1,43  

 -  

A14WQA

UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q USD H

USD

 202,83

6.11.

 4,99

 10,15

 1,43  

 -  

A1T9C7

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 109,70

6.11.

 1,25

 6,59

 1,43  

 5,05  

A2PRG5

UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)P4% D.USD

USD

 87,56

6.11.

 1,25

 6,58

 1,42  

 -2,62  

A1T9C6

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 129,93

6.11.

 1,25

 6,58

 1,42  

 5,04  

A2QKSX

UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q D.USD

USD

 84,38

6.11.

 7,09

 12,88

 1,36  

 -  

A2QKSW

UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.USD

USD

 95,37

6.11.

 7,10

 12,88

 1,35  

 -  

A0NGVM

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EBH CHF

CHF

 120,44

7.11.

 3,09

 4,62

 1,35  

 6,04  

A14UM1

UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF Q

CHF

 96,12

6.11.

 0,97

 1,19

 1,34  

 -0,28  

A2DTC0

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 USD

USD

 7,097,799,00

6.11.

 15,24

 22,61

 1,31  

 24,49  

A2PU9F

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD

USD

 147,46

6.11.

 7,13

 19,64

 1,28  

 -  

A2DLRX

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)I A3 D.USD

USD

 220,93

6.11.

 7,14

 19,64

 1,28  

 -  

A2PU95

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD

USD

 141,93

6.11.

 7,13

 19,64

 1,28  

 -  

A1XA1V

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND DBH CHF

CHF

 1,349,02

7.11.

 5,13

 10,87

 1,26  

 10,02