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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1J2U0 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 194,41 | 4.2. |   | 1,04 | 6,49 | 27,13 | 24,45 |  | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 113,26 | 4.2. | | 1,04 | 6,54 | - | - | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 91,45 | 4.2. |  | 1,04 | 7,27 | 13,65 | 6,58 | | A40AKJ | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 1,265,97 | 4.2. | | 1,04 | 13,41 | - | - | | A1XCQC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 223,44 | 4.2. | | 1,04 | 13,39 | 39,92 | 33,25 | | A2DGPD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, USD | USD | 267,54 | 4.2. | | 1,03 | 22,43 | 50,13 | 52,46 | | A2DTF7 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, USD | USD | 230,92 | 4.2. | | 1,03 | 22,42 | 50,12 | 52,45 | | A40DE8 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 1,129,37 | 4.2. | | 1,03 | 9,47 | - | - | | A14XDN | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, EUR | EUR | 85,66 | 4.2. | | 1,03 | 6,34 | 26,61 | 23,60 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 117,68 | 4.2. | | 1,03 | 7,26 | 13,66 | 9,43 | | A0Q8MT | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 253,11 | 4.2. | | 1,03 | 6,33 | 26,59 | 23,58 | | A1CTWR | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 7,568,814,00 | 4.2. | | 1,03 | 6,35 | 26,68 | 23,72 | | A14UMG | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 104,06 | 4.2. | | 1,03 | 6,33 | 26,59 | 23,59 | | A2PFQR | UBS BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND USD A ACC | USD | 101,78 | 5.2. | | 1,03 | 12,79 | 18,86 | - | | A2ABKL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 242,84 | 4.2. | | 1,03 | 21,72 | 39,68 | 26,76 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 142,67 | 4.2. | | 1,03 | 7,26 | 13,65 | 9,43 | | A40AKH | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, CHF | CHF | 5,879,927,00 | 4.2. | | 1,02 | 8,76 | - | - | | A2JQQ9 | MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 145,38 | 4.2. | | 1,02 | 9,49 | 28,01 | 23,21 | | A2PLAQ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD | AUD | 115,90 | 4.2. | | 1,01 | 5,92 | 14,49 | 10,92 | | A3C52Y | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 107,93 | 4.2. | | 1,01 | 8,46 | 21,78 | - | |
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