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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H8N1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 234,91 | 20.8. |   | 5,64 | 6,72 | 27,00 | 48,61 |  | A12GF3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 182,87 | 20.8. |  | 4,71 | 6,70 | 17,68 | - | | A1J7MC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 161,20 | 20.8. |  | 4,53 | 6,69 | 24,29 | - | | A12GF4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 82,19 | 20.8. | | 4,71 | 6,68 | 17,66 | 39,57 | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 137,24 | 20.8. | | 7,24 | 6,68 | 20,76 | 17,04 | | A0YJXL | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 75,14 | 20.8. | | 4,99 | 6,68 | 23,24 | 20,74 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 375,02 | 20.8. | | 4,99 | 6,67 | 23,24 | 20,74 | | A1155R | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 75,66 | 20.8. | | 4,98 | 6,67 | 23,23 | 20,74 | | A3CNN2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF | CHF | 103,77 | 20.8. | | 8,33 | 6,66 | 21,21 | - | | A1H45T | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 173,65 | 20.8. | | 7,20 | 6,66 | 21,59 | 31,01 | | A2H6RU | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-DIST | USD | 107,80 | 21.8. | | 5,49 | 6,65 | 23,43 | 22,98 | | A2H6RT | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-ACC | USD | 131,95 | 21.8. | | 5,48 | 6,64 | 23,42 | 23,58 | | A0JC8A | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 396,37 | 20.8. | | 4,89 | 6,64 | 25,56 | 51,77 | | A2PQ3D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 128,56 | 20.8. | | 4,40 | 6,64 | 32,70 | 66,30 | | A2PQ3C | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 171,42 | 20.8. | | 4,40 | 6,63 | 32,70 | 66,30 | | A2YMZJ | UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EB EUR | EUR | 1,363,49 | 21.8. | | 2,99 | 6,63 | 26,63 | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 112,59 | 20.8. | | 7,18 | 6,61 | 20,52 | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 104,00 | 20.8. | | 6,94 | 6,60 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 106,46 | 20.8. | | 6,94 | 6,60 | - | - | | A2DXS5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 108,11 | 20.8. | | 2,05 | 6,60 | - | - | |
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