935646

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, CHF

CHF

 107,81

6.11.

 4,76

 9,97

 -9,41  

 1,31  

A0YADN

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 136,53

6.11.

 2,63

 7,68

 -9,71  

 1,29  

A14XDK

UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q A.CHF H

CHF

 108,15

6.11.

 3,57

 6,57

 -7,28  

 1,24  

A110Q6

UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A USD

USD

 13,91

7.11.

 2,99

 11,03

 -8,58  

 1,19  

A110Q5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS

USD

 14,92

7.11.

 2,96

 11,00

 -8,62  

 1,15  

A14UX7

UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD

USD

 19,94

7.11.

 2,77

 10,79

 -8,46  

 1,09  

A2JQQN

MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P CHF H

CHF

 103,71

6.11.

 2,30

 8,32

 -11,52  

 1,03  

A14U71

UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A USD

USD

 15,08

7.11.

 2,73

 10,76

 -8,53  

 1,01  

A2DR9K

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)K1 D.JPY H

JPY

 522,545,200,00

6.11.

 2,00

 7,31

 -11,88  

 0,98  

692806

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 124,49

6.11.

 3,27

 5,11

 1,69  

 0,95  

800544

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND A EUR

EUR

 77,71

7.11.

 3,33

 5,28

 0,31  

 0,82  

800545

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND B EUR

EUR

 131,29

7.11.

 3,33

 5,28

 0,31  

 0,82  

A0RFJN

UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)U-X A.EUR

EUR

 12,451,51

6.11.

 4,19

 9,18

 -2,37  

 0,78  

121537

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 20,04

6.11.

 2,30

 10,84

 -8,24  

 0,75  

A1J7YY

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF

CHF

 1,043,61

7.11.

 2,61

 3,53

 0,77  

 0,67  

A2JLRU

UBS (LUX) F.S.B.M.E.AR.L.COR.1-5 Y.S.UE

EUR

 10,43

7.11.

 4,20

 7,46

 0,84  

 0,62  

933564

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 150,26

7.11.

 8,87

 16,08

 -22,06  

 0,61  

A2AKWY

UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)PMD.USD

USD

 864,64

6.11.

 2,73

 7,11

 -2,70  

 0,59  

A0YCH7

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 121,67

6.11.

 0,40

 4,03

 -6,68  

 0,41  

A2PPU0

UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q4% D.USD

USD

 89,75

6.11.

 1,77

 7,23

 3,26  

 0,38