A0M6SS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 168,11

2.7.

 18,84

 11,35

 21,96  

 7,50  

A2PYHG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-DIST, EUR

EUR

 95,76

2.7.

 5,06

 2,61

 11,15  

 7,49  

A2JDLC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 78,25

2.7.

 18,83

 11,34

 21,95  

 7,48  

A140E6

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) F-ACC, EUR

EUR

 106,82

2.7.

 2,02

 4,90

 9,78  

 7,46  

A2P6JK

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC

EUR

 110,29

3.7.

 10,89

 0,10

 -4,11  

 7,46  

A2DR9N

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 122,935,90

2.7.

 4,13

 7,46

 15,01  

 7,37  

A0YBLK

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF P-ACC

CHF

 117,39

3.7.

 1,38

 1,50

 6,51  

 7,34  

A1JKBY

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 532,89

2.7.

 1,28

 3,09

 8,71  

 7,34  

A2N46L

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL FB USD

USD

 116,26

3.7.

 12,80

 13,72

 27,31  

 7,26  

A2PDY3

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QB USD

USD

 1,152,07

3.7.

 5,63

 9,63

 25,49  

 7,21  

A1CYBU

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR

EUR

 539,01

2.7.

 1,25

 3,02

 8,52  

 7,11  

A1W3SX

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR

EUR

 879,82

2.7.

 1,25

 3,02

 8,52  

 7,11  

A1H5CG

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 139,15

2.7.

 2,14

 4,33

 13,26  

 7,09  

A0RLZ7

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR

EUR

 525,04

2.7.

 1,21

 2,93

 8,31  

 6,90  

A0RKSK

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 110,36

2.7.

 1,17

 2,87

 8,16  

 6,76  

A14USQ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-4%-MDIST, EUR

EUR

 57,69

2.7.

 3,03

 3,82

 5,16  

 6,61  

A2ACFZ

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD

USD

 101,10

2.7.

 4,38

 8,25

 17,13  

 6,60  

A14YVD

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND DB USD

USD

 1,409,29

3.7.

 4,88

 7,98

 18,09  

 6,59  

A14VLG

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 105,25

2.7.

 4,78

 6,54

 10,78  

 6,54  

933564

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 168,29

3.7.

 17,59

 14,56

 24,36  

 6,53