A2QMB3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,231,48

4.2.

 6,80

 18,97

 19,74  

 -  

A3DXG0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND HEUR I-B DIS

EUR

 1,152,74

4.2.

 0,16

 9,87

 19,72  

 -  

A2JQ0P

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 1,405,90

3.2.

 0,01

 2,21

 19,68  

 -8,89  

A2PK5S

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 138,94

3.2.

 0,03

 2,38

 19,67  

 -9,03  

A2QJJF

CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND EA USD

USD

 1,101,16

3.2.

 3,84

 11,46

 19,65  

 -  

A2QA20

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 166,54

3.2.

 1,41

 -3,17

 19,65  

 55,01  

A2QA21

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 113,19

3.2.

 1,41

 -3,18

 19,64  

 54,99  

A1JHUH

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IAH EUR

EUR

 837,91

3.2.

 -0,67

 1,65

 19,62  

 -  

A0Q4XL

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD

USD

 11,704,37

3.2.

 0,66

 7,94

 19,48  

 6,92  

A0YB5F

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 204,64

3.2.

 0,66

 7,94

 19,48  

 6,92  

A14UNF

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 111,38

3.2.

 0,91

 7,97

 19,48  

 10,21  

A1C813

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 258,93

3.2.

 0,37

 8,93

 19,47  

 25,05  

A2DUHX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 12,76

4.2.

 0,87

 7,25

 19,46  

 5,10  

A2DUHW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 9,83

4.2.

 0,86

 7,25

 19,45  

 5,08  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-PF-ACC

EUR

 21,20

3.2.

 0,90

 4,18

 19,37  

 26,64  

A2JQQ8

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 134,42

3.2.

 1,14

 6,95

 19,33  

 14,66  

A2JQQX

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC

EUR

 128,09

3.2.

 1,00

 7,21

 19,31  

 11,40  

A14UNH

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 139,04

3.2.

 0,54

 8,43

 19,29  

 10,78  

A14Z2V

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 118,43

3.2.

 0,53

 8,44

 19,28  

 10,77  

A0YA5U

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 202,65

3.2.

 0,65

 7,87

 19,25  

 6,57