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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1KCDQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 190,44 | 2.7. |   | 5,05 | 9,30 | 52,38 | 89,47 |  | A1H8F4 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 221,04 | 2.7. | | 5,04 | 10,39 | 33,47 | 33,01 | | A1CTQ7 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 25,751,86 | 2.7. | | 5,04 | 10,38 | 33,46 | 33,00 | | A2JPBA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 9,124,32 | 2.7. | | 5,04 | 10,38 | 33,45 | 32,99 | | A40LQ7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | CHF | 105,85 | 2.7. |  | 5,03 | - | - | - | | A2PZ9D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 163,30 | 2.7. | | 5,03 | 11,12 | 82,25 | - | | A2DLRT | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 146,88 | 2.7. | | 5,03 | 10,40 | 31,88 | 21,85 | | A14PZ6 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-B-ACC | USD | 1,704,41 | 3.7. | | 5,03 | 10,95 | 36,71 | 35,94 | | A1T6V2 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 11,218,83 | 2.7. | | 5,02 | 10,39 | 31,87 | - | | A119EP | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 100,20 | 2.7. | | 5,02 | 10,38 | 31,87 | 21,85 | | A2JG9F | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 134,80 | 2.7. | | 5,02 | 10,33 | 33,29 | 32,74 | | A110WE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 395,30 | 2.7. | | 5,01 | 13,43 | 77,48 | 88,53 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 185,72 | 2.7. | | 5,01 | 6,98 | 19,70 | 19,08 | | A1JKRV | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 103,78 | 2.7. | | 5,01 | 9,99 | 23,14 | 1,61 | | A2DLRW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 146,42 | 2.7. | | 5,01 | 10,34 | 31,71 | 21,60 | | A2N65K | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 102,47 | 2.7. | | 5,00 | 8,51 | 22,69 | 21,67 | | A1XCQD | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 156,96 | 2.7. | | 5,00 | 8,52 | 22,70 | 22,47 | | A14VJC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 126,71 | 2.7. | | 5,00 | 8,52 | 23,71 | 23,48 | | A1H8F3 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 218,99 | 2.7. | | 5,00 | 10,31 | 33,20 | 32,57 | | A2PWAJ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-DIST | USD | 1,069,17 | 3.7. | | 5,00 | 8,46 | 29,38 | - | |
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