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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14WPS | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 102,04 | 18.9. |   | 5,88 | 10,18 | -15,19 | -10,06 |  | A14UM8 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 150,08 | 18.9. | | 8,28 | 10,17 | -1,42 | 20,98 | | A2APA5 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A USD DIS | USD | 11,11 | 19.9. |  | 4,93 | 10,16 | -25,94 | -3,85 | | A0Q8MS | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.Q A.EUR | EUR | 150,82 | 18.9. | | 2,56 | 10,16 | -13,34 | -9,47 | | A14VG2 | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.Q D.EUR | EUR | 88,65 | 18.9. | | 2,55 | 10,16 | -13,34 | -9,47 | | A1J7MC | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA1 A.USD | USD | 152,36 | 18.9. | | 5,37 | 10,15 | 13,89 | - | | A1XADP | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 126,74 | 18.9. | | 5,48 | 10,14 | -1,97 | 7,74 | | A1KCG3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 76,49 | 19.9. | | 5,55 | 10,14 | -23,63 | -20,30 | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 113,79 | 18.9. | | 5,49 | 10,14 | -1,97 | 7,75 | | A1KCG2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 60,26 | 19.9. | | 5,53 | 10,14 | -23,64 | -20,29 | | A14YV6 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI US LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 15,15 | 19.9. | | 3,77 | 10,09 | -13,48 | -6,55 | | A12DEM | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST CNH H | CNH | 11,052,34 | 18.9. | | 5,62 | 10,06 | -1,87 | 21,07 | | A1J7JZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.EUR H | EUR | 133,24 | 18.9. | | 5,91 | 10,06 | -1,32 | 10,23 | | A2DKQZ | MANAGER OPPORTUNITIES ACCESS - RISK PARITY STRATEGIES FUND, KLASSE USD P-ACC | USD | 127,45 | 30.8. | | 6,08 | 10,06 | - | - | | A0YC35 | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)U-X EUR | EUR | 38,815,16 | 18.9. | | 7,30 | 10,06 | 6,94 | 47,97 | | A2PTZZ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-X EUR | EUR | 145,89 | 18.9. | | 7,30 | 10,06 | 6,94 | - | | A14UNF | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 103,85 | 18.9. | | 5,60 | 10,04 | -3,27 | 7,16 | | A2DVVK | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.USD)P4% D.HKD | HKD | 870,66 | 18.9. | | 7,34 | 10,04 | -1,51 | - | | A1XCQB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 127,61 | 18.9. | | 5,60 | 10,04 | -3,27 | 7,15 | | A2QDZ7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.GBP H | GBP | 109,11 | 19.9. | | 7,91 | 10,03 | 16,66 | - | |
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